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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 169.00 | 13 169.00 | | 13 169.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 924.00 | 163 586.00 | 26 337.00 | 189 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 338 423.00 | 266 589.00 | 71 834.00 | 338 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 701 516.00 | 443 345.00 | 258 171.00 | 701 516.00 |
BT Marchandises | 18 520.00 | | 18 520.00 | 18 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 410.00 | | 46 410.00 | 46 410.00 |
BZ Autres créances | 5 520.00 | | 5 520.00 | 5 520.00 |
CF Disponibilités | 106 979.00 | | 106 979.00 | 106 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 225.00 | | 3 225.00 | 3 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 653.00 | | 180 653.00 | 180 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 882 170.00 | 443 345.00 | 438 825.00 | 882 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 500.00 | 28 500.00 | | 28 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
DG Autres réserves | 66 817.00 | 70 687.00 | | 66 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 600.00 | -3 870.00 | | 68 600.00 |
DL TOTAL (I) | 166 767.00 | 98 167.00 | | 166 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 517.00 | 183 705.00 | | 101 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 564.00 | 26 689.00 | | 21 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 076.00 | 51 967.00 | | 21 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 900.00 | 109 536.00 | | 127 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 057.00 | 371 897.00 | | 272 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 438 825.00 | 470 064.00 | | 438 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 004.00 | 270 437.00 | | 251 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 699 966.00 | | 1 550.00 | 699 966.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 701 516.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 173 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 528 347.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 173 169.00 | | | 173 169.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 526 797.00 | | 1 550.00 | 526 797.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 413 269.00 | 30 076.00 | | 413 269.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 169.00 | | | 13 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 400 099.00 | 30 076.00 | | 400 099.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 076.00 | 21 076.00 | | 21 076.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 469.00 | 86 469.00 | | 86 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 846.00 | 12 846.00 | | 12 846.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 748.00 | 10 748.00 | | 10 748.00 |
UX Autres créances clients | 46 410.00 | 46 410.00 | | 46 410.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 517.00 | 80 463.00 | 21 054.00 | 101 517.00 |
VI Groupe et associés | 21 564.00 | 21 564.00 | | 21 564.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 134.00 | | | 82 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 837.00 | 17 837.00 | | 17 837.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 520.00 | 5 520.00 | | 5 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 225.00 | 3 225.00 | | 3 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 155.00 | 55 155.00 | | 55 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 057.00 | 251 003.00 | 21 054.00 | 272 057.00 |