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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 169.00 | 13 169.00 | | 13 169.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 124.00 | 149 489.00 | 39 635.00 | 189 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 337 673.00 | 250 611.00 | 87 062.00 | 337 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 699 966.00 | 413 269.00 | 286 697.00 | 699 966.00 |
BT Marchandises | 33 968.00 | | 33 968.00 | 33 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 142.00 | | 62 142.00 | 62 142.00 |
BZ Autres créances | 23 028.00 | | 23 028.00 | 23 028.00 |
CF Disponibilités | 59 097.00 | | 59 097.00 | 59 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 131.00 | | 5 131.00 | 5 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 366.00 | | 183 366.00 | 183 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 883 332.00 | 413 269.00 | 470 064.00 | 883 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 500.00 | 28 500.00 | | 28 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
DG Autres réserves | 70 687.00 | 6 415.00 | | 70 687.00 |
DH Report à nouveau | | -13 608.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 736.00 | 77 880.00 | | -3 736.00 |
DL TOTAL (I) | 98 302.00 | 102 037.00 | | 98 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 705.00 | 247 064.00 | | 183 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 689.00 | 35 377.00 | | 26 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 967.00 | 79 798.00 | | 51 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 401.00 | 136 779.00 | | 109 401.00 |
EA Autres dettes | | 36 637.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 371 762.00 | 535 655.00 | | 371 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 470 064.00 | 637 692.00 | | 470 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 302.00 | 373 661.00 | | 270 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 695 740.00 | | 4 887.00 | 695 740.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 660.00 | 699 966.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 173 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 660.00 | 526 797.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 173 169.00 | | | 173 169.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 522 570.00 | | 4 887.00 | 522 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 382 128.00 | 31 263.00 | 122.00 | 382 128.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 169.00 | | | 13 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 368 958.00 | 31 263.00 | 122.00 | 368 958.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 967.00 | 51 967.00 | | 51 967.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 193.00 | 77 193.00 | | 77 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 373.00 | 24 373.00 | | 24 373.00 |
UX Autres créances clients | 62 142.00 | 62 142.00 | | 62 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 705.00 | 82 245.00 | 101 460.00 | 183 705.00 |
VI Groupe et associés | 26 689.00 | 26 689.00 | | 26 689.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 896.00 | | | 84 896.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 280.00 | 21 280.00 | | 21 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 835.00 | 7 835.00 | | 7 835.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 748.00 | 1 748.00 | | 1 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 131.00 | 5 131.00 | | 5 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 301.00 | 90 301.00 | | 90 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 762.00 | 270 302.00 | 101 460.00 | 371 762.00 |