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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 369.00 | 13 250.00 | 1 119.00 | 14 369.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 215 447.00 | 187 207.00 | 28 240.00 | 215 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 347 672.00 | 296 316.00 | 51 356.00 | 347 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 737 488.00 | 496 773.00 | 240 715.00 | 737 488.00 |
BT Marchandises | 36 354.00 | | 36 354.00 | 36 354.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 667.00 | | 62 667.00 | 62 667.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 254 227.00 | | 254 227.00 | 254 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 925.00 | | 9 925.00 | 9 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 173.00 | | 364 173.00 | 364 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 101 662.00 | 496 773.00 | 604 888.00 | 1 101 662.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 500.00 | 28 500.00 | | 28 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
DG Autres réserves | 184 342.00 | 135 417.00 | | 184 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 993.00 | 48 924.00 | | 73 993.00 |
DL TOTAL (I) | 289 685.00 | 215 692.00 | | 289 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 679.00 | 41 902.00 | | 104 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 731.00 | 100 922.00 | | 7 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 276.00 | 38 433.00 | | 26 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 356.00 | 90 907.00 | | 142 356.00 |
EA Autres dettes | 34 161.00 | 70 872.00 | | 34 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 203.00 | 343 038.00 | | 315 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 604 888.00 | 558 731.00 | | 604 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 203.00 | 338 376.00 | | 315 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 712 184.00 | | 25 304.00 | 712 184.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 737 488.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 174 369.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 563 119.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 173 169.00 | | 1 200.00 | 173 169.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 539 015.00 | | 24 104.00 | 539 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 471 992.00 | 24 781.00 | | 471 992.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 169.00 | 81.00 | | 13 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 458 823.00 | 24 700.00 | | 458 823.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 276.00 | 26 276.00 | | 26 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 184 248.00 | 184 248.00 | | 184 248.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104 679.00 | 104 679.00 | | 104 679.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 667.00 | 62 667.00 | | 62 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 925.00 | 9 925.00 | | 9 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 593.00 | 72 593.00 | | 72 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 203.00 | 315 203.00 | | 315 203.00 |