| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 169.00 | 13 169.00 | | 13 169.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 124.00 | 135 205.00 | 53 919.00 | 189 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 333 446.00 | 233 753.00 | 99 693.00 | 333 446.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 695 740.00 | 382 128.00 | 313 612.00 | 695 740.00 |
BT Marchandises | 32 969.00 | | 32 969.00 | 32 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 830.00 | | 67 830.00 | 67 830.00 |
BZ Autres créances | 21 063.00 | | 21 063.00 | 21 063.00 |
CF Disponibilités | 198 104.00 | | 198 104.00 | 198 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 114.00 | | 4 114.00 | 4 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 080.00 | | 324 080.00 | 324 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 019 820.00 | 382 128.00 | 637 692.00 | 1 019 820.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 500.00 | 28 500.00 | | 28 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
DG Autres réserves | 6 415.00 | 6 415.00 | | 6 415.00 |
DH Report à nouveau | -13 608.00 | | | -13 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 880.00 | -13 608.00 | | 77 880.00 |
DL TOTAL (I) | 102 037.00 | 24 157.00 | | 102 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 064.00 | 260 529.00 | | 247 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 377.00 | 70 512.00 | | 35 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 798.00 | 35 451.00 | | 79 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 779.00 | 121 616.00 | | 136 779.00 |
EA Autres dettes | 36 637.00 | 18 950.00 | | 36 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 535 655.00 | 507 058.00 | | 535 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 637 692.00 | 531 216.00 | | 637 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 661.00 | 307 756.00 | | 373 661.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 641 518.00 | | 54 236.00 | 641 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15.00 | 695 740.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 522 570.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 169.00 | | | 13 169.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 468 334.00 | | 54 236.00 | 468 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 351 070.00 | 31 057.00 | | 351 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 338 467.00 | 30 492.00 | | 338 467.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 798.00 | 79 798.00 | | 79 798.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 017.00 | 83 017.00 | | 83 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 615.00 | 43 615.00 | | 43 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 637.00 | 36 637.00 | | 36 637.00 |
UX Autres créances clients | 67 830.00 | | | 67 830.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 283.00 | | | 1 283.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 247 064.00 | 85 070.00 | 161 994.00 | 247 064.00 |
VI Groupe et associés | 35 377.00 | 35 377.00 | | 35 377.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 425.00 | | | 62 425.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 883.00 | | | 75 883.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 628.00 | | | 12 628.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 147.00 | 10 147.00 | | 10 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 152.00 | | | 7 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 114.00 | | | 4 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 007.00 | 93 007.00 | | 93 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 535 655.00 | 373 661.00 | 161 994.00 | 535 655.00 |