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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 169.00 | 13 169.00 | | 13 169.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 199 263.00 | 177 101.00 | 22 161.00 | 199 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 339 752.00 | 281 721.00 | 58 031.00 | 339 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 712 184.00 | 471 991.00 | 240 192.00 | 712 184.00 |
BT Marchandises | 29 088.00 | | 29 088.00 | 29 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 703.00 | | 63 703.00 | 63 703.00 |
BZ Autres créances | 2 999.00 | | 2 999.00 | 2 999.00 |
CF Disponibilités | 219 180.00 | | 219 180.00 | 219 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 566.00 | | 3 566.00 | 3 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 538.00 | | 318 538.00 | 318 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 030 723.00 | 471 991.00 | 558 731.00 | 1 030 723.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 500.00 | 28 500.00 | | 28 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
DG Autres réserves | 135 417.00 | 66 816.00 | | 135 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 924.00 | 68 600.00 | | 48 924.00 |
DL TOTAL (I) | 215 692.00 | 166 767.00 | | 215 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 902.00 | 101 517.00 | | 41 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 922.00 | 21 563.00 | | 100 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 433.00 | 21 076.00 | | 38 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 907.00 | 127 899.00 | | 90 907.00 |
EA Autres dettes | 70 872.00 | | | 70 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 038.00 | 272 057.00 | | 343 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 558 731.00 | 438 824.00 | | 558 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 376.00 | 251 003.00 | | 338 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 701 516.00 | | 10 668.00 | 701 516.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 712 184.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 173 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 539 015.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 173 169.00 | | | 173 169.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 528 347.00 | | 10 668.00 | 528 347.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 433.00 | 38 433.00 | | 38 433.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 490.00 | 25 490.00 | | 25 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 035.00 | 45 035.00 | | 45 035.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 873.00 | 12 873.00 | | 12 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 873.00 | 70 873.00 | | 70 873.00 |
UX Autres créances clients | 63 703.00 | 63 703.00 | | 63 703.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 902.00 | 37 240.00 | 4 662.00 | 41 902.00 |
VI Groupe et associés | 100 923.00 | 100 923.00 | | 100 923.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 598.00 | | | 59 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 510.00 | 7 510.00 | | 7 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 999.00 | 2 999.00 | | 2 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 566.00 | 3 566.00 | | 3 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 268.00 | 70 268.00 | | 70 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 039.00 | 338 377.00 | 4 662.00 | 343 039.00 |