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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 155 620.00 | 85 618.00 | 70 002.00 | 155 620.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 467 941.00 | 197 544.00 | 270 398.00 | 467 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 991 268.00 | 1 585 864.00 | 405 405.00 | 1 991 268.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 279.00 | | 57 279.00 | 57 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 724 966.00 | 1 869 025.00 | 855 941.00 | 2 724 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 390 668.00 | | 5 390 668.00 | 5 390 668.00 |
BZ Autres créances | 2 467 957.00 | | 2 467 957.00 | 2 467 957.00 |
CF Disponibilités | 961 984.00 | | 961 984.00 | 961 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83 892.00 | | 83 892.00 | 83 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 904 501.00 | | 8 904 501.00 | 8 904 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 629 467.00 | 1 869 025.00 | 9 760 442.00 | 11 629 467.00 |
CU Autres participations | 29 990.00 | | 29 990.00 | 29 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 1 254 579.00 | 722 377.00 | | 1 254 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 646 074.00 | 532 201.00 | | 646 074.00 |
DL TOTAL (I) | 1 943 552.00 | 1 297 479.00 | | 1 943 552.00 |
DP Provisions pour risques | 306 000.00 | 105 000.00 | | 306 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 202 417.00 | 166 895.00 | | 202 417.00 |
DR TOTAL (IV) | 508 417.00 | 271 895.00 | | 508 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279 965.00 | 88 407.00 | | 279 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 650.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 343 566.00 | 3 457 320.00 | | 4 343 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 540 633.00 | 2 591 863.00 | | 2 540 633.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 93 733.00 | 55 475.00 | | 93 733.00 |
EA Autres dettes | 50 575.00 | 32 739.00 | | 50 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 308 473.00 | 6 226 454.00 | | 7 308 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 760 442.00 | 7 795 828.00 | | 9 760 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 146 902.00 | 6 186 460.00 | | 7 146 902.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 400.00 | 2 526.00 | | 2 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 44 868 039.00 | 34.00 | 44 868 073.00 | 44 868 039.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 868 039.00 | 34.00 | 44 868 073.00 | 44 868 039.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 223 714.00 | |
FQ Autres produits | | | 36 484.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 128 270.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 419 857.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 550 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 623 375.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 653 016.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 954 979.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 200 333.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 26 000.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 427 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 700 586.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46 575.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 575.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 927.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 927.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 745 235.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 218 714.00 | 149 034.00 | | 218 714.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 692.00 | 2 050.00 | | 692.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 600.00 | 9 760.00 | | 1 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 292.00 | 11 810.00 | | 2 292.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 914.00 | 863.00 | | 914.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 885.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 215 522.00 | | | 215 522.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 216 436.00 | 8 748.00 | | 216 436.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -214 144.00 | 3 062.00 | | -214 144.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 11 051.00 | 7 888.00 | | 11 051.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -126 034.00 | -229.00 | | -126 034.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 177 137.00 | 36 881 732.00 | | 45 177 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 531 063.00 | 36 349 531.00 | | 44 531 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 646 074.00 | 532 201.00 | | 646 074.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 909 051.00 | 746 690.00 | | 909 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 115 080.00 | | 633 107.00 | 2 115 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 87 269.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 221.00 | 2 724 966.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 178 487.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 221.00 | 2 459 210.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 109.00 | | 80 378.00 | 98 109.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 929 719.00 | | 552 711.00 | 1 929 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 252.00 | | 17.00 | 87 252.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 691 913.00 | 200 333.00 | 23 221.00 | 1 691 913.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 300.00 | 14 318.00 | | 71 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 620 613.00 | 186 015.00 | 23 221.00 | 1 620 613.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 271 895.00 | 241 522.00 | 5 000.00 | 271 895.00 |
7C TOTAL GENERAL | 271 895.00 | 241 522.00 | 5 000.00 | 271 895.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 000.00 | 5 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 215 522.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 343 566.00 | 4 343 566.00 | | 4 343 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 490 324.00 | 490 324.00 | | 490 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 934 254.00 | 934 254.00 | | 934 254.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 93 733.00 | 93 733.00 | | 93 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 575.00 | 50 575.00 | | 50 575.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 279.00 | 20 833.00 | | 57 279.00 |
UX Autres créances clients | 5 390 668.00 | | | 5 390 668.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26 752.00 | | | 26 752.00 |
VB T. V. A. | 754 610.00 | | | 754 610.00 |
VC Groupe et associés | 1 220 213.00 | | | 1 220 213.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 277 565.00 | 115 995.00 | 161 571.00 | 277 565.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 083.00 | | | 79 083.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 448 927.00 | | | 448 927.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 207 277.00 | 207 277.00 | | 207 277.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 456.00 | | | 17 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 892.00 | | | 83 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 999 797.00 | 7 963 350.00 | 36 446.00 | 7 999 797.00 |
VW T.V.A. | 908 779.00 | 908 779.00 | | 908 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 308 473.00 | 7 146 902.00 | 161 571.00 | 7 308 473.00 |