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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 206 273.00 | 195 324.00 | 10 949.00 | 206 273.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 738 633.00 | 470 749.00 | 267 885.00 | 738 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 279 398.00 | 1 939 661.00 | 339 737.00 | 2 279 398.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 258.00 | | 37 258.00 | 37 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 314 420.00 | 2 605 734.00 | 708 686.00 | 3 314 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 423 860.00 | | 4 423 860.00 | 4 423 860.00 |
BZ Autres créances | 3 636 491.00 | | 3 636 491.00 | 3 636 491.00 |
CF Disponibilités | 4 045 860.00 | | 4 045 860.00 | 4 045 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 174 447.00 | | 174 447.00 | 174 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 280 658.00 | | 12 280 658.00 | 12 280 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 595 079.00 | 2 605 734.00 | 12 989 345.00 | 15 595 079.00 |
CU Autres participations | 29 990.00 | | 29 990.00 | 29 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 2 649 855.00 | 1 970 692.00 | | 2 649 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 526.00 | 679 163.00 | | 245 526.00 |
DL TOTAL (I) | 2 938 281.00 | 2 692 755.00 | | 2 938 281.00 |
DP Provisions pour risques | 57 000.00 | 48 000.00 | | 57 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 330 147.00 | 248 342.00 | | 330 147.00 |
DR TOTAL (IV) | 387 147.00 | 296 342.00 | | 387 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 718 663.00 | 1 009 230.00 | | 718 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 353 981.00 | 5 446 738.00 | | 6 353 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 589 548.00 | 2 519 981.00 | | 2 589 548.00 |
EA Autres dettes | 1 725.00 | 35 276.00 | | 1 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 663 917.00 | 9 011 225.00 | | 9 663 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 989 345.00 | 12 000 323.00 | | 12 989 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 251 088.00 | 8 326 397.00 | | 9 251 088.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 211.00 | 4 433.00 | | 4 211.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 45 095 073.00 | | 45 095 073.00 | 45 095 073.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 095 073.00 | | 45 095 073.00 | 45 095 073.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 148 397.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 243 483.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 715 513.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 338 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 435 585.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 273 774.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 243 960.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 251 442.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 000.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 267 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 963.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 957.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 957.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 735.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 735.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 741.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 148 397.00 | 138 018.00 | | 148 397.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 327 788.00 | 338.00 | | 327 788.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 66 614.00 | 22 989.00 | | 66 614.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 400 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 394 402.00 | 423 327.00 | | 394 402.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 558.00 | 55 593.00 | | 2 558.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 63 161.00 | 19 273.00 | | 63 161.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 81 805.00 | 14 895.00 | | 81 805.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 147 523.00 | 89 761.00 | | 147 523.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 246 879.00 | 333 566.00 | | 246 879.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 388.00 | -186 839.00 | | -3 388.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 665 842.00 | 57 418 641.00 | | 45 665 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 420 316.00 | 56 739 478.00 | | 45 420 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 245 526.00 | 679 163.00 | | 245 526.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 239 482.00 | 384 789.00 | | 239 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 252 166.00 | | 158 729.00 | 3 252 166.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 229 141.00 | | | 229 141.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 955 694.00 | | 158 729.00 | 2 955 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 332.00 | | | 67 332.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 387 523.00 | 251 442.00 | 33 230.00 | 2 387 523.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 169 878.00 | 25 447.00 | | 169 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 217 645.00 | 225 995.00 | 33 230.00 | 2 217 645.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 296 342.00 | 90 805.00 | | 296 342.00 |
7C TOTAL GENERAL | 296 342.00 | 90 805.00 | | 296 342.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 81 805.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 353 981.00 | 6 353 981.00 | | 6 353 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 826 898.00 | 826 898.00 | | 826 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 669 330.00 | 669 330.00 | | 669 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 725.00 | 1 725.00 | | 1 725.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 258.00 | | 37 258.00 | 37 258.00 |
UX Autres créances clients | 4 423 860.00 | 4 423 860.00 | | 4 423 860.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24 956.00 | 24 956.00 | | 24 956.00 |
VB T. V. A. | 1 016 074.00 | 1 016 074.00 | | 1 016 074.00 |
VC Groupe et associés | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 211.00 | 4 211.00 | | 4 211.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 714 452.00 | 301 624.00 | 412 828.00 | 714 452.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 290 249.00 | | | 290 249.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 589 671.00 | 1 589 671.00 | | 1 589 671.00 |
VP Divers | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 162 979.00 | 162 979.00 | | 162 979.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 344.00 | 5 344.00 | | 5 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 174 447.00 | 174 447.00 | | 174 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 272 056.00 | 8 234 798.00 | 37 258.00 | 8 272 056.00 |
VW T.V.A. | 930 341.00 | 930 341.00 | | 930 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 663 917.00 | 9 251 088.00 | 412 828.00 | 9 663 917.00 |