| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 206 273.00 | 127 427.00 | 78 846.00 | 206 273.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 508 464.00 | 260 772.00 | 247 691.00 | 508 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 153 697.00 | 1 728 483.00 | 425 214.00 | 2 153 697.00 |
AV Immobilisations en cours | 31 800.00 | | 31 800.00 | 31 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 865.00 | | 37 865.00 | 37 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 990 956.00 | 2 116 682.00 | 874 274.00 | 2 990 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 425 467.00 | | 6 425 467.00 | 6 425 467.00 |
BZ Autres créances | 3 775 256.00 | | 3 775 256.00 | 3 775 256.00 |
CF Disponibilités | 1 230 961.00 | | 1 230 961.00 | 1 230 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 168.00 | | 52 168.00 | 52 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 483 853.00 | | 11 483 853.00 | 11 483 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 474 809.00 | 2 116 682.00 | 12 358 127.00 | 14 474 809.00 |
CU Autres participations | 29 990.00 | | 29 990.00 | 29 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 1 900 652.00 | 1 254 579.00 | | 1 900 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 040.00 | 646 074.00 | | 70 040.00 |
DL TOTAL (I) | 2 013 592.00 | 1 943 552.00 | | 2 013 592.00 |
DP Provisions pour risques | 443 000.00 | 306 000.00 | | 443 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 233 610.00 | 202 417.00 | | 233 610.00 |
DR TOTAL (IV) | 676 610.00 | 508 417.00 | | 676 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 635 470.00 | 279 965.00 | | 635 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 997 005.00 | 4 343 566.00 | | 5 997 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 973 747.00 | 2 540 633.00 | | 2 973 747.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 057.00 | 93 733.00 | | 39 057.00 |
EA Autres dettes | 22 647.00 | 50 575.00 | | 22 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 667 925.00 | 7 308 473.00 | | 9 667 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 358 127.00 | 9 760 442.00 | | 12 358 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 353 007.00 | 7 146 902.00 | | 9 353 007.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 356.00 | 2 400.00 | | 4 356.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 56 594 866.00 | | 56 594 866.00 | 56 594 866.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 594 866.00 | | 56 594 866.00 | 56 594 866.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 365 728.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 960 617.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 594 321.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 206 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 681 968.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 762 823.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 349 843.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 337 504.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 000.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 950 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 548.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41 347.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 347.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 638.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 258.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 365 728.00 | 218 714.00 | | 365 728.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 650.00 | 692.00 | | 650.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 604.00 | 1 600.00 | | 6 604.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 254.00 | 2 292.00 | | 7 254.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 680.00 | 914.00 | | 15 680.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 220.00 | | | 7 220.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 151 193.00 | 215 522.00 | | 151 193.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 174 092.00 | 216 436.00 | | 174 092.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -166 838.00 | -214 144.00 | | -166 838.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 11 051.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -190 620.00 | -126 034.00 | | -190 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 009 218.00 | 45 177 137.00 | | 57 009 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 939 178.00 | 44 531 063.00 | | 56 939 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 040.00 | 646 074.00 | | 70 040.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 719 682.00 | 909 051.00 | | 719 682.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 724 966.00 | | 383 890.00 | 2 724 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 833.00 | 67 855.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 117 900.00 | 2 990 956.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 229 141.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 97 067.00 | 2 693 960.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 178 487.00 | | 50 654.00 | 178 487.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 459 210.00 | | 331 818.00 | 2 459 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 269.00 | | 1 419.00 | 87 269.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 869 025.00 | 337 504.00 | 89 847.00 | 1 869 025.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 85 618.00 | 41 809.00 | | 85 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 783 407.00 | 295 695.00 | 89 847.00 | 1 783 407.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 508 417.00 | 168 193.00 | | 508 417.00 |
7C TOTAL GENERAL | 508 417.00 | 168 193.00 | | 508 417.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 151 193.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 997 005.00 | 5 997 005.00 | | 5 997 005.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 524 432.00 | 524 432.00 | | 524 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 013 153.00 | 1 013 153.00 | | 1 013 153.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 057.00 | 39 057.00 | | 39 057.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 647.00 | 22 647.00 | | 22 647.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 865.00 | | | 37 865.00 |
UX Autres créances clients | 6 425 467.00 | | | 6 425 467.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 124.00 | | | 17 124.00 |
VB T. V. A. | 973 547.00 | | | 973 547.00 |
VC Groupe et associés | 1 670 213.00 | | | 1 670 213.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 356.00 | 4 356.00 | | 4 356.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 631 114.00 | 316 196.00 | 314 918.00 | 631 114.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 601 334.00 | | | 601 334.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 247 890.00 | | | 247 890.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 077 880.00 | | | 1 077 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 288 994.00 | 288 994.00 | | 288 994.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 492.00 | | | 36 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 168.00 | | | 52 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 290 757.00 | 10 252 892.00 | 37 865.00 | 10 290 757.00 |
VW T.V.A. | 1 147 168.00 | 1 147 168.00 | | 1 147 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 667 925.00 | 9 353 007.00 | 314 918.00 | 9 667 925.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 238.00 | 68.00 | | 238.00 |