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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 206 839.00 | 206 486.00 | 354.00 | 206 839.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 744 407.00 | 585 105.00 | 159 302.00 | 744 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 089 725.00 | 2 433 037.00 | 656 688.00 | 3 089 725.00 |
AV Immobilisations en cours | 29 943.00 | | 29 943.00 | 29 943.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 124.00 | | 37 124.00 | 37 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 660 895.00 | 3 224 628.00 | 3 436 267.00 | 6 660 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 653 878.00 | | 3 653 878.00 | 3 653 878.00 |
BZ Autres créances | 393 524.00 | | 393 524.00 | 393 524.00 |
CF Disponibilités | 3 657 558.00 | | 3 657 558.00 | 3 657 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 115 503.00 | | 115 503.00 | 115 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 820 463.00 | | 7 820 463.00 | 7 820 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 481 358.00 | 3 224 628.00 | 11 256 730.00 | 14 481 358.00 |
CU Autres participations | 2 529 990.00 | | 2 529 990.00 | 2 529 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 3 220 292.00 | 3 372 576.00 | | 3 220 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 144 264.00 | -152 284.00 | | -1 144 264.00 |
DL TOTAL (I) | 2 118 928.00 | 3 263 192.00 | | 2 118 928.00 |
DP Provisions pour risques | 160 363.00 | 103 736.00 | | 160 363.00 |
DQ Provisions pour charges | 215 233.00 | 348 750.00 | | 215 233.00 |
DR TOTAL (IV) | 375 596.00 | 452 486.00 | | 375 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 222 753.00 | 6 226 909.00 | | 5 222 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 584 149.00 | 2 073 277.00 | | 1 584 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 946 038.00 | 1 749 035.00 | | 1 946 038.00 |
EA Autres dettes | 9 266.00 | 508 369.00 | | 9 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 762 206.00 | 10 557 590.00 | | 8 762 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 256 730.00 | 14 273 268.00 | | 11 256 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 471 844.00 | 5 340 149.00 | | 5 471 844.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 450.00 | 2 524.00 | | 1 450.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 317 352.00 | | 14 317 352.00 | 14 317 352.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 317 352.00 | | 14 317 352.00 | 14 317 352.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 680.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 706 130.00 | |
FQ Autres produits | | | 199.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 032 361.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 491 797.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 992 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 367 730.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 733 135.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 271 122.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 195 285.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 146 863.00 | |
GE Autres charges | | | 487.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 198 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 166 497.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -367.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -367.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 060.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 060.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59 427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 225 924.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 615 894.00 | 990 432.00 | | 615 894.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 707.00 | 49.00 | | 6 707.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 333.00 | 459 504.00 | | 23 333.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 133 517.00 | 52 226.00 | | 133 517.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 163 557.00 | 511 779.00 | | 163 557.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 104.00 | 20 648.00 | | 27 104.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 111.00 | 59 504.00 | | 20 111.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 45 808.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 215.00 | 125 960.00 | | 47 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 116 342.00 | 385 819.00 | | 116 342.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 682.00 | 30 606.00 | | 34 682.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 195 550.00 | 43 108 681.00 | | 15 195 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 339 815.00 | 43 260 965.00 | | 16 339 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 144 264.00 | -152 284.00 | | -1 144 264.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 863.00 | 12 016.00 | | 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 110 046.00 | | 991 705.00 | 6 110 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 567 114.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 400 853.00 | 40 003.00 | 6 660 895.00 | 400 853.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 229 707.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 400 853.00 | 40 003.00 | 3 864 074.00 | 400 853.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 229 707.00 | | | 229 707.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 313 225.00 | | 991 705.00 | 3 313 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 567 114.00 | | | 2 567 114.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 049 235.00 | 195 285.00 | 19 892.00 | 3 049 235.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 205 092.00 | 1 394.00 | | 205 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 844 143.00 | 193 891.00 | 19 892.00 | 2 844 143.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 452 486.00 | 146 863.00 | 223 753.00 | 452 486.00 |
7C TOTAL GENERAL | 452 486.00 | 146 863.00 | 223 753.00 | 452 486.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 146 863.00 | 90 236.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 133 517.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 584 149.00 | 1 584 149.00 | | 1 584 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 659 605.00 | 659 605.00 | | 659 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 595 587.00 | 595 587.00 | | 595 587.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 266.00 | 9 266.00 | | 9 266.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 124.00 | | 37 124.00 | 37 124.00 |
UX Autres créances clients | 3 653 878.00 | 3 653 878.00 | | 3 653 878.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 980.00 | 16 980.00 | | 16 980.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VB T. V. A. | 240 266.00 | 240 266.00 | | 240 266.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 221 303.00 | 1 930 941.00 | 3 290 362.00 | 5 221 303.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 002 448.00 | | | 1 002 448.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 968.00 | 28 968.00 | | 28 968.00 |
VP Divers | 51 620.00 | 51 620.00 | | 51 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 433.00 | 90 433.00 | | 90 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 503.00 | 55 503.00 | | 55 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 115 503.00 | 115 503.00 | | 115 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 200 029.00 | 4 162 905.00 | 37 124.00 | 4 200 029.00 |
VW T.V.A. | 600 413.00 | 600 413.00 | | 600 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 762 206.00 | 5 471 844.00 | 3 290 362.00 | 8 762 206.00 |