| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 206 273.00 | 169 878.00 | 36 396.00 | 206 273.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 713 021.00 | 375 829.00 | 337 192.00 | 713 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 242 673.00 | 1 841 816.00 | 400 857.00 | 2 242 673.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 37 342.00 | | 37 342.00 | 37 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 252 166.00 | 2 387 523.00 | 864 644.00 | 3 252 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 111 700.00 | | 4 111 700.00 | 4 111 700.00 |
BZ Autres créances | 4 099 071.00 | | 4 099 071.00 | 4 099 071.00 |
CF Disponibilités | 2 830 598.00 | | 2 830 598.00 | 2 830 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94 310.00 | | 94 310.00 | 94 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 135 679.00 | | 11 135 679.00 | 11 135 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 387 845.00 | 2 387 523.00 | 12 000 323.00 | 14 387 845.00 |
CU Autres participations | 29 990.00 | | 29 990.00 | 29 990.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 1 970 692.00 | 1 900 652.00 | | 1 970 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 679 163.00 | 70 040.00 | | 679 163.00 |
DL TOTAL (I) | 2 692 755.00 | 2 013 592.00 | | 2 692 755.00 |
DP Provisions pour risques | 48 000.00 | 443 000.00 | | 48 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 248 342.00 | 233 610.00 | | 248 342.00 |
DR TOTAL (IV) | 296 342.00 | 676 610.00 | | 296 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 009 230.00 | 635 470.00 | | 1 009 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 446 738.00 | 5 997 005.00 | | 5 446 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 519 981.00 | 2 973 747.00 | | 2 519 981.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 39 057.00 | | |
EA Autres dettes | 35 276.00 | 22 647.00 | | 35 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 011 225.00 | 9 667 925.00 | | 9 011 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 000 323.00 | 12 358 127.00 | | 12 000 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 326 397.00 | 9 353 007.00 | | 8 326 397.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 433.00 | 4 356.00 | | 4 433.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 56 812 529.00 | | 56 812 529.00 | 56 812 529.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 812 529.00 | | 56 812 529.00 | 56 812 529.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 145 018.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 957 563.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 009 374.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 950 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 619 348.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 943 356.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 960 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 334 286.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 000.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 828 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 698.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 751.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 751.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 691.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 691.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 060.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 758.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 138 018.00 | 365 728.00 | | 138 018.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 338.00 | 650.00 | | 338.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 989.00 | 6 604.00 | | 22 989.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 423 327.00 | 7 254.00 | | 423 327.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55 593.00 | 15 680.00 | | 55 593.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 273.00 | 7 220.00 | | 19 273.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 895.00 | 151 193.00 | | 14 895.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89 761.00 | 174 092.00 | | 89 761.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 333 566.00 | -166 838.00 | | 333 566.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -186 839.00 | -190 620.00 | | -186 839.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 418 641.00 | 57 009 218.00 | | 57 418 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 739 478.00 | 56 939 178.00 | | 56 739 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 679 163.00 | 70 040.00 | | 679 163.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 384 789.00 | 719 682.00 | | 384 789.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 990 956.00 | | 375 892.00 | 2 990 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 368.00 | 67 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 31 800.00 | 82 881.00 | 3 252 166.00 | 31 800.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 229 141.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 31 800.00 | 81 513.00 | 2 955 694.00 | 31 800.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 229 141.00 | | | 229 141.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 693 960.00 | | 375 047.00 | 2 693 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 855.00 | | 845.00 | 67 855.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 116 682.00 | 334 449.00 | 63 608.00 | 2 116 682.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 127 427.00 | 42 451.00 | | 127 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 989 255.00 | 291 998.00 | 63 608.00 | 1 989 255.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 676 610.00 | 26 732.00 | 407 000.00 | 676 610.00 |
7C TOTAL GENERAL | 676 610.00 | 26 732.00 | 407 000.00 | 676 610.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 000.00 | 7 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 732.00 | 400 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 446 738.00 | 5 446 738.00 | | 5 446 738.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 512 771.00 | 512 771.00 | | 512 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 827 228.00 | 827 228.00 | | 827 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 276.00 | 35 276.00 | | 35 276.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 342.00 | | 37 342.00 | 37 342.00 |
UX Autres créances clients | 4 111 700.00 | 4 111 700.00 | | 4 111 700.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 363.00 | 5 363.00 | | 5 363.00 |
VB T. V. A. | 880 838.00 | 880 838.00 | | 880 838.00 |
VC Groupe et associés | 1 570 213.00 | 1 570 213.00 | | 1 570 213.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 433.00 | 4 433.00 | | 4 433.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 004 797.00 | 319 969.00 | 684 828.00 | 1 004 797.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 708 666.00 | | | 708 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 334 990.00 | | | 334 990.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 586 283.00 | 1 586 283.00 | | 1 586 283.00 |
VP Divers | 17 600.00 | 17 600.00 | | 17 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 240 133.00 | 240 133.00 | | 240 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 774.00 | 38 774.00 | | 38 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94 310.00 | 94 310.00 | | 94 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 342 423.00 | 8 305 081.00 | 37 342.00 | 8 342 423.00 |
VW T.V.A. | 939 850.00 | 939 850.00 | | 939 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 011 225.00 | 8 326 397.00 | 684 828.00 | 9 011 225.00 |