| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 206 273.00 | 202 124.00 | 4 149.00 | 206 273.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 730 633.00 | 582 623.00 | 148 011.00 | 730 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 392 415.00 | 2 076 869.00 | 315 545.00 | 2 392 415.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 106.00 | | 37 106.00 | 37 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 419 285.00 | 2 861 617.00 | 557 668.00 | 3 419 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 471 551.00 | | 6 471 551.00 | 6 471 551.00 |
BZ Autres créances | 3 075 473.00 | | 3 075 473.00 | 3 075 473.00 |
CF Disponibilités | 8 352 093.00 | | 8 352 093.00 | 8 352 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86 566.00 | | 86 566.00 | 86 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 985 684.00 | | 17 985 684.00 | 17 985 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 404 968.00 | 2 861 617.00 | 18 543 352.00 | 21 404 968.00 |
CU Autres participations | 29 990.00 | | 29 990.00 | 29 990.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 2 895 381.00 | 2 649 855.00 | | 2 895 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 477 195.00 | 245 526.00 | | 477 195.00 |
DL TOTAL (I) | 3 415 476.00 | 2 938 281.00 | | 3 415 476.00 |
DP Provisions pour risques | 52 000.00 | 57 000.00 | | 52 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 355 168.00 | 330 147.00 | | 355 168.00 |
DR TOTAL (IV) | 407 168.00 | 387 147.00 | | 407 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 519 170.00 | 718 663.00 | | 5 519 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 020 726.00 | 6 353 981.00 | | 6 020 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 127 235.00 | 2 589 548.00 | | 3 127 235.00 |
EA Autres dettes | 53 577.00 | 1 725.00 | | 53 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 720 707.00 | 9 663 917.00 | | 14 720 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 543 352.00 | 12 989 345.00 | | 18 543 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 500 818.00 | 9 251 088.00 | | 14 500 818.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 792.00 | 4 211.00 | | 4 792.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 63 514 331.00 | | 63 514 331.00 | 63 514 331.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 63 514 331.00 | | 63 514 331.00 | 63 514 331.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 437.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 346 691.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 866 472.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 643 641.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 211 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 625 901.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 766 342.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 313 805.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 294 199.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 855 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 011 431.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 972.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 972.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -414.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 045 816.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 341 691.00 | 148 397.00 | | 341 691.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 730.00 | 327 788.00 | | 16 730.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 69 436.00 | 66 614.00 | | 69 436.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86 167.00 | 394 402.00 | | 86 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500 221.00 | 2 558.00 | | 500 221.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 133 926.00 | 63 161.00 | | 133 926.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 021.00 | 81 805.00 | | 25 021.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 659 168.00 | 147 523.00 | | 659 168.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -573 001.00 | 246 879.00 | | -573 001.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 380.00 | -3 388.00 | | -4 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 986 610.00 | 45 665 842.00 | | 63 986 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 509 415.00 | 45 420 316.00 | | 63 509 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 477 195.00 | 245 526.00 | | 477 195.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 58 117.00 | 239 482.00 | | 58 117.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 314 420.00 | | 277 106.00 | 3 314 420.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 170.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 170.00 | 67 096.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 172 242.00 | 3 419 285.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 229 141.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 172 072.00 | 3 123 048.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 229 141.00 | | | 229 141.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 018 032.00 | | 277 088.00 | 3 018 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 248.00 | | 18.00 | 67 248.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 605 734.00 | 294 199.00 | 38 316.00 | 2 605 734.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 195 324.00 | 6 800.00 | | 195 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 410 410.00 | 287 399.00 | 38 316.00 | 2 410 410.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 387 147.00 | 25 021.00 | 5 000.00 | 387 147.00 |
7C TOTAL GENERAL | 387 147.00 | 25 021.00 | 5 000.00 | 387 147.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 25 021.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 020 726.00 | 6 020 726.00 | | 6 020 726.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 889 920.00 | 889 920.00 | | 889 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 771 817.00 | 771 817.00 | | 771 817.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 577.00 | 53 577.00 | | 53 577.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 106.00 | | 37 106.00 | 37 106.00 |
UX Autres créances clients | 6 471 551.00 | 6 471 551.00 | | 6 471 551.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 648.00 | 20 648.00 | | 20 648.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 144.00 | 10 144.00 | | 10 144.00 |
VB T. V. A. | 947 792.00 | 947 792.00 | | 947 792.00 |
VC Groupe et associés | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 792.00 | 4 792.00 | | 4 792.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 514 377.00 | 5 294 488.00 | 219 889.00 | 5 514 377.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 015.00 | | | 200 015.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 593 523.00 | 1 593 523.00 | | 1 593 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258 381.00 | 258 381.00 | | 258 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 367.00 | 3 367.00 | | 3 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 566.00 | 86 566.00 | | 86 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 670 697.00 | 9 633 591.00 | 37 106.00 | 9 670 697.00 |
VW T.V.A. | 1 207 117.00 | 1 207 117.00 | | 1 207 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 720 707.00 | 14 500 818.00 | 219 889.00 | 14 720 707.00 |