| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 206 839.00 | 205 092.00 | 1 748.00 | 206 839.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 763 063.00 | 680 033.00 | 83 030.00 | 763 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 318 129.00 | 2 164 110.00 | 154 019.00 | 2 318 129.00 |
AV Immobilisations en cours | 232 034.00 | | 232 034.00 | 232 034.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 124.00 | | 37 124.00 | 37 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 110 046.00 | 3 049 235.00 | 3 060 811.00 | 6 110 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 011 737.00 | | 2 011 737.00 | 2 011 737.00 |
BZ Autres créances | 1 954 442.00 | | 1 954 442.00 | 1 954 442.00 |
CF Disponibilités | 7 133 861.00 | | 7 133 861.00 | 7 133 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 112 417.00 | | 112 417.00 | 112 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 212 457.00 | | 11 212 457.00 | 11 212 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 322 503.00 | 3 049 235.00 | 14 273 268.00 | 17 322 503.00 |
CU Autres participations | 2 529 990.00 | | 2 529 990.00 | 2 529 990.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 3 372 576.00 | 2 895 381.00 | | 3 372 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -152 284.00 | 477 195.00 | | -152 284.00 |
DL TOTAL (I) | 3 263 192.00 | 3 415 476.00 | | 3 263 192.00 |
DP Provisions pour risques | 103 736.00 | 52 000.00 | | 103 736.00 |
DQ Provisions pour charges | 348 750.00 | 355 168.00 | | 348 750.00 |
DR TOTAL (IV) | 452 486.00 | 407 168.00 | | 452 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 226 909.00 | 5 519 170.00 | | 6 226 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 073 277.00 | 6 020 726.00 | | 2 073 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 749 035.00 | 3 127 235.00 | | 1 749 035.00 |
EA Autres dettes | 508 369.00 | 53 577.00 | | 508 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 557 590.00 | 14 720 707.00 | | 10 557 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 273 268.00 | 18 543 352.00 | | 14 273 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 340 149.00 | 14 500 818.00 | | 5 340 149.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 524.00 | 4 792.00 | | 2 524.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 41 546 192.00 | | 41 546 192.00 | 41 546 192.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 546 192.00 | | 41 546 192.00 | 41 546 192.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 028 432.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 574 634.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 614 102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 441 168.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 461 138.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 313 209.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 921 776.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 238 674.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 89 736.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 079 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -505 185.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 268.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 268.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 580.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -507 497.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 990 432.00 | 341 691.00 | | 990 432.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49.00 | 16 730.00 | | 49.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 459 504.00 | 69 436.00 | | 459 504.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 52 226.00 | | | 52 226.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 511 779.00 | 86 167.00 | | 511 779.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 648.00 | 500 221.00 | | 20 648.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 59 504.00 | 133 926.00 | | 59 504.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 45 808.00 | 25 021.00 | | 45 808.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125 960.00 | 659 168.00 | | 125 960.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 385 819.00 | -573 001.00 | | 385 819.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 606.00 | -4 380.00 | | 30 606.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 108 681.00 | 63 986 610.00 | | 43 108 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 260 965.00 | 63 509 415.00 | | 43 260 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -152 284.00 | 477 195.00 | | -152 284.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 016.00 | 58 117.00 | | 12 016.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 419 285.00 | | 2 801 321.00 | 3 419 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 567 114.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 110 560.00 | 6 110 046.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 229 707.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 110 560.00 | 3 313 225.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 229 141.00 | | 566.00 | 229 141.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 123 048.00 | | 300 737.00 | 3 123 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 096.00 | | 2 500 018.00 | 67 096.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 861 617.00 | 238 674.00 | 51 056.00 | 2 861 617.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 202 124.00 | 2 967.00 | | 202 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 659 492.00 | 235 707.00 | 51 056.00 | 2 659 492.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 407 168.00 | 135 544.00 | 90 226.00 | 407 168.00 |
7C TOTAL GENERAL | 407 168.00 | 135 544.00 | 90 226.00 | 407 168.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 89 736.00 | 38 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 45 808.00 | 52 226.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 073 277.00 | 2 073 277.00 | | 2 073 277.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 708 628.00 | 708 628.00 | | 708 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 611 013.00 | 611 013.00 | | 611 013.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 508 369.00 | 508 369.00 | | 508 369.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 124.00 | | 37 124.00 | 37 124.00 |
UX Autres créances clients | 2 011 737.00 | 2 011 737.00 | | 2 011 737.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 654 925.00 | 654 925.00 | | 654 925.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VB T. V. A. | 349 822.00 | 349 822.00 | | 349 822.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 524.00 | 2 524.00 | | 2 524.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 224 385.00 | 1 006 944.00 | 5 217 441.00 | 6 224 385.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 294 361.00 | | | 294 361.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 485 037.00 | 485 037.00 | | 485 037.00 |
VP Divers | 23 291.00 | 23 291.00 | | 23 291.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95 708.00 | 95 708.00 | | 95 708.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 441 150.00 | 441 150.00 | | 441 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 112 417.00 | 112 417.00 | | 112 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 115 720.00 | 4 078 596.00 | 37 124.00 | 4 115 720.00 |
VW T.V.A. | 333 686.00 | 333 686.00 | | 333 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 557 590.00 | 5 340 149.00 | 5 217 441.00 | 10 557 590.00 |