| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 581.00 | 2 581.00 | | 2 581.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 529.00 | 3 529.00 | | 3 529.00 |
AH Fonds commercial | 3 952.00 | | 3 952.00 | 3 952.00 |
AN Terrains | 49 107.00 | | 49 107.00 | 49 107.00 |
AP Constructions | 1 253 347.00 | 388 705.00 | 864 642.00 | 1 253 347.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 392 113.00 | 205 900.00 | 186 213.00 | 392 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 402 453.00 | 206 636.00 | 195 818.00 | 402 453.00 |
BD Autres titres immobilisés | 712.00 | | 712.00 | 712.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 006.00 | | 40 006.00 | 40 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 147 801.00 | 807 351.00 | 1 340 450.00 | 2 147 801.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 232 711.00 | | 232 711.00 | 232 711.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 684.00 | | 21 684.00 | 21 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 570 877.00 | 19 814.00 | 6 551 064.00 | 6 570 877.00 |
BZ Autres créances | 884 255.00 | | 884 255.00 | 884 255.00 |
CF Disponibilités | 928 167.00 | | 928 167.00 | 928 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 368.00 | | 12 368.00 | 12 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 650 062.00 | 19 814.00 | 8 630 249.00 | 8 650 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 797 864.00 | 827 165.00 | 9 970 699.00 | 10 797 864.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 814 931.00 | 570 846.00 | | 814 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 389 899.00 | 244 085.00 | | 389 899.00 |
DJ Subventions d’investissement | 255 093.00 | 270 606.00 | | 255 093.00 |
DL TOTAL (I) | 1 679 923.00 | 1 305 537.00 | | 1 679 923.00 |
DP Provisions pour risques | 70 726.00 | 70 726.00 | | 70 726.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 726.00 | 70 726.00 | | 70 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 952 176.00 | 1 186 230.00 | | 952 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 063.00 | 113 188.00 | | 119 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 030 764.00 | 3 338 838.00 | | 5 030 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 095 106.00 | 1 783 307.00 | | 2 095 106.00 |
EA Autres dettes | 22 942.00 | 3 541.00 | | 22 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 220 051.00 | 6 425 104.00 | | 8 220 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 970 699.00 | 7 801 367.00 | | 9 970 699.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 640 208.00 | 41 850.00 | 22 682 058.00 | 22 640 208.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 640 208.00 | 41 850.00 | 22 682 058.00 | 22 640 208.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 992.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 710 095.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 632 973.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 835.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 476 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 156 953.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 841 642.00 | |
FZ Charges sociales | | | 702 966.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 133 173.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 402.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 966 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 743 569.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 187.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 187.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79 560.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79 560.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -78 373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 665 196.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 188.00 | 16 500.00 | | 1 188.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 263.00 | 15 513.00 | | 39 263.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 452.00 | 32 013.00 | | 40 452.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 813.00 | 2 448.00 | | 36 813.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 083.00 | 20.00 | | 20 083.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 896.00 | 2 468.00 | | 56 896.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 444.00 | 29 545.00 | | -16 444.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 73 464.00 | 36 158.00 | | 73 464.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 185 389.00 | 90 851.00 | | 185 389.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 751 734.00 | 12 642 231.00 | | 22 751 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 361 835.00 | 12 398 146.00 | | 22 361 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 389 899.00 | 244 085.00 | | 389 899.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 973 777.00 | | 194 160.00 | 1 973 777.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 581.00 | | | 2 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 000.00 | 40 718.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 136.00 | 2 147 801.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 581.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 481.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 136.00 | 2 097 021.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 481.00 | | | 7 481.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 908 837.00 | | 188 320.00 | 1 908 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 878.00 | | 5 840.00 | 54 878.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 674 222.00 | 133 173.00 | 43.00 | 674 222.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 581.00 | | | 2 581.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 940.00 | 589.00 | | 2 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 668 700.00 | 132 584.00 | 43.00 | 668 700.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 726.00 | | | 70 726.00 |
6T Sur comptes clients | 9 412.00 | 10 402.00 | | 9 412.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 412.00 | 10 402.00 | | 9 412.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 138.00 | 10 402.00 | | 80 138.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 402.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 030 764.00 | 5 030 764.00 | | 5 030 764.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 486 150.00 | 486 150.00 | | 486 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 250 284.00 | 250 284.00 | | 250 284.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 126.00 | 3 126.00 | | 3 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 942.00 | 22 942.00 | | 22 942.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 006.00 | | | 40 006.00 |
UX Autres créances clients | 6 545 685.00 | | | 6 545 685.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 581.00 | | | 1 581.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 192.00 | | | 25 192.00 |
VB T. V. A. | 834 938.00 | | | 834 938.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 733.00 | 48 733.00 | | 48 733.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 903 443.00 | 142 736.00 | 481 956.00 | 903 443.00 |
VI Groupe et associés | 113 063.00 | 113 063.00 | | 113 063.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 593.00 | | | 32 593.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 381.00 | | | 139 381.00 |
VP Divers | 29 010.00 | | | 29 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 115 032.00 | 115 032.00 | | 115 032.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 726.00 | | | 18 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 368.00 | | | 12 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 507 507.00 | 7 467 501.00 | 40 006.00 | 7 507 507.00 |
VW T.V.A. | 1 240 514.00 | 1 240 514.00 | | 1 240 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 220 051.00 | 7 459 344.00 | 481 956.00 | 8 220 051.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 66.00 | | | 66.00 |