| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 329.00 | 6 686.00 | 6 643.00 | 13 329.00 |
AH Fonds commercial | 3 952.00 | | 3 952.00 | 3 952.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 383 650.00 | 48 089.00 | 335 560.00 | 383 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 610 351.00 | 323 045.00 | 287 306.00 | 610 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 569 762.00 | 222 240.00 | 347 522.00 | 569 762.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 712.00 | | 712.00 | 712.00 |
BH Autres immobilisations financières | 112 174.00 | | 112 174.00 | 112 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 693 930.00 | 600 060.00 | 1 093 869.00 | 1 693 930.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 317 704.00 | | 317 704.00 | 317 704.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 469 860.00 | 3 200.00 | 4 466 660.00 | 4 469 860.00 |
BZ Autres créances | 1 026 197.00 | | 1 026 197.00 | 1 026 197.00 |
CF Disponibilités | 83 592.00 | | 83 592.00 | 83 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 533.00 | | 25 533.00 | 25 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 925 436.00 | 3 200.00 | 5 922 236.00 | 5 925 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 619 366.00 | 603 260.00 | 7 016 105.00 | 7 619 366.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 206 000.00 | 200 000.00 | | 206 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 209 654.00 | 897 740.00 | | 1 209 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 020.00 | 317 915.00 | | 193 020.00 |
DL TOTAL (I) | 1 628 674.00 | 1 435 655.00 | | 1 628 674.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 978 256.00 | 886 770.00 | | 978 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 998.00 | 480 596.00 | | 14 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 943 485.00 | 3 680 075.00 | | 2 943 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 414 564.00 | 1 905 680.00 | | 1 414 564.00 |
EA Autres dettes | 16 129.00 | 10 965.00 | | 16 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 367 432.00 | 6 964 086.00 | | 5 367 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 016 106.00 | 8 399 740.00 | | 7 016 106.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 867 495.00 | 180 000.00 | 15 047 495.00 | 14 867 495.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 867 495.00 | 180 000.00 | 15 047 495.00 | 14 867 495.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 299.00 | |
FQ Autres produits | | | 337.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 127 131.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 897 799.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 796.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 315 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 202 477.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 344 796.00 | |
FZ Charges sociales | | | 935 529.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 169 442.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 99.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 872 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 255 130.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 210 130.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 69 686.00 | | | 69 686.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 280.00 | 935 693.00 | | 34 280.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 103 966.00 | 935 693.00 | | 103 966.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 228.00 | 45 076.00 | | 27 228.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 240.00 | 1 122 182.00 | | 16 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 468.00 | 1 167 258.00 | | 43 468.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60 498.00 | -231 565.00 | | 60 498.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 27 345.00 | 38 268.00 | | 27 345.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 836.00 | 87 857.00 | | 42 836.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 231 097.00 | 26 228 870.00 | | 15 231 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 038 077.00 | 25 910 956.00 | | 15 038 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 193 020.00 | 317 915.00 | | 193 020.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 429 001.00 | | 457 446.00 | 1 429 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 240.00 | 112 886.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 172 937.00 | 19 586.00 | 1 693 930.00 | 172 937.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 172 937.00 | 3 346.00 | 1 180 113.00 | 172 937.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 391 131.00 | | 9 800.00 | 391 131.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 004 922.00 | | 351 473.00 | 1 004 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 948.00 | | 96 173.00 | 32 948.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 433 964.00 | 169 442.00 | 3 346.00 | 433 964.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 662.00 | 51 113.00 | | 3 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 430 302.00 | 118 329.00 | 3 346.00 | 430 302.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 200.00 | 20 000.00 | | 3 200.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 943 485.00 | 2 943 485.00 | | 2 943 485.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 387 692.00 | 387 692.00 | | 387 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 205 971.00 | 205 971.00 | | 205 971.00 |
UT Autres immobilisations financières | 112 174.00 | 112 174.00 | | 112 174.00 |
UX Autres créances clients | 4 466 340.00 | 4 466 340.00 | | 4 466 340.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 408.00 | 2 408.00 | | 2 408.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 520.00 | 3 520.00 | | 3 520.00 |
VB T. V. A. | 810 142.00 | 810 142.00 | | 810 142.00 |
VC Groupe et associés | 9 456.00 | 9 456.00 | | 9 456.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 426.00 | 2 426.00 | | 2 426.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 785 029.00 | 175 999.00 | 499 736.00 | 785 029.00 |
VI Groupe et associés | 8 998.00 | 8 998.00 | | 8 998.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 76 500.00 | | | 76 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 169 539.00 | | | 169 539.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 175 768.00 | 175 768.00 | | 175 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 181 667.00 | 181 667.00 | | 181 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 25 533.00 | 25 533.00 | | 25 533.00 |
VW T.V.A. | 639 233.00 | 639 233.00 | | 639 233.00 |