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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 918.00 | 22 436.00 | 14 482.00 | 36 918.00 |
AH Fonds commercial | 3 952.00 | | 3 952.00 | 3 952.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 383 650.00 | 191 958.00 | 191 692.00 | 383 650.00 |
AN Terrains | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
AP Constructions | 385 730.00 | 11 730.00 | 374 000.00 | 385 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 103 200.00 | 466 930.00 | 636 269.00 | 1 103 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 928 770.00 | 413 485.00 | 515 285.00 | 928 770.00 |
AX Avances et acomptes | 486.00 | | 486.00 | 486.00 |
BD Autres titres immobilisés | 712.00 | | 712.00 | 712.00 |
BH Autres immobilisations financières | 348 076.00 | | 348 076.00 | 348 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 217 493.00 | 1 106 540.00 | 2 110 953.00 | 3 217 493.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 719 786.00 | | 719 786.00 | 719 786.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 417.00 | | 2 417.00 | 2 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 938 106.00 | 4 300.00 | 4 933 806.00 | 4 938 106.00 |
BZ Autres créances | 1 467 383.00 | | 1 467 383.00 | 1 467 383.00 |
CF Disponibilités | 211 968.00 | | 211 968.00 | 211 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 457.00 | | 20 457.00 | 20 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 360 118.00 | 4 300.00 | 7 355 818.00 | 7 360 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 577 611.00 | 1 110 840.00 | 9 466 771.00 | 10 577 611.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 208 000.00 | 208 000.00 | | 208 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 425 474.00 | | | 425 474.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 800.00 | 20 800.00 | | 20 800.00 |
DG Autres réserves | 1 480 774.00 | 1 408 636.00 | | 1 480 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 834 550.00 | 72 137.00 | | -1 834 550.00 |
DL TOTAL (I) | 300 497.00 | 1 709 574.00 | | 300 497.00 |
DP Provisions pour risques | 281 740.00 | | | 281 740.00 |
DR TOTAL (IV) | 281 740.00 | | | 281 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 154 463.00 | 2 020 260.00 | | 2 154 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 793.00 | 8 744.00 | | 2 793.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 85 932.00 | 145 754.00 | | 85 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 486 230.00 | 3 537 751.00 | | 3 486 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 075 075.00 | 2 818 882.00 | | 3 075 075.00 |
EA Autres dettes | 80 042.00 | 28 302.00 | | 80 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 884 534.00 | 8 559 692.00 | | 8 884 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 466 771.00 | 10 269 266.00 | | 9 466 771.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 117 954.00 | | 16 117 954.00 | 16 117 954.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 117 954.00 | | 16 117 954.00 | 16 117 954.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 105 410.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 326.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 250 690.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 249 997.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -215 523.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 191 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 186 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 656 280.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 409 553.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 281 700.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 300.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 281 740.00 | |
GE Autres charges | | | 1 633.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 048 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 797 319.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 491.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 491.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71 638.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -71 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 868 466.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 962.00 | 20 850.00 | | 38 962.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 962.00 | 20 850.00 | | 44 962.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 499.00 | 4 300.00 | | 3 499.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 867.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 547.00 | | | 7 547.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 046.00 | 14 167.00 | | 11 046.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 916.00 | 6 683.00 | | 33 916.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 45 128.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 47 272.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 296 144.00 | 14 764 298.00 | | 16 296 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 130 694.00 | 14 692 160.00 | | 18 130 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 834 550.00 | 72 137.00 | | -1 834 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 383 227.00 | | 717 877.00 | 2 383 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -312 583.00 | | 348 788.00 | -312 583.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -312 583.00 | 196 193.00 | 3 217 493.00 | -312 583.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 424 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 196 193.00 | 2 444 185.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 412 520.00 | | 12 000.00 | 412 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 934 502.00 | | 705 877.00 | 1 934 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 205.00 | | | 36 205.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 013 487.00 | 289 247.00 | 196 193.00 | 1 013 487.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 162 094.00 | 52 300.00 | | 162 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 851 393.00 | 236 946.00 | 196 193.00 | 851 393.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 281 740.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 600.00 | 4 300.00 | 1 600.00 | 1 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 600.00 | 4 300.00 | 1 600.00 | 1 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 600.00 | 286 040.00 | 1 600.00 | 1 600.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 286 040.00 | 1 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 486 230.00 | 3 486 230.00 | | 3 486 230.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 515 261.00 | 515 261.00 | | 515 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 909 025.00 | 357 618.00 | 551 407.00 | 909 025.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 042.00 | 80 042.00 | | 80 042.00 |
UT Autres immobilisations financières | 348 076.00 | | 348 076.00 | 348 076.00 |
UX Autres créances clients | 4 932 946.00 | 4 932 946.00 | | 4 932 946.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 509.00 | 2 509.00 | | 2 509.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 160.00 | | 5 160.00 | 5 160.00 |
VB T. V. A. | 435 149.00 | 435 149.00 | | 435 149.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 407 332.00 | 407 332.00 | | 407 332.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 747 131.00 | 296 076.00 | 1 424 433.00 | 1 747 131.00 |
VI Groupe et associés | 2 793.00 | 2 793.00 | | 2 793.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 221 158.00 | | | 221 158.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 732.00 | 21 732.00 | | 21 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 107 505.00 | 107 505.00 | | 107 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 007 994.00 | 1 007 994.00 | | 1 007 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 457.00 | 20 457.00 | | 20 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 774 022.00 | 6 420 786.00 | 353 236.00 | 6 774 022.00 |
VW T.V.A. | 1 543 284.00 | 1 267 460.00 | 275 824.00 | 1 543 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 798 602.00 | 6 520 317.00 | 2 251 664.00 | 8 798 602.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 112.00 | | | 112.00 |