| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 529.00 | 3 529.00 | | 3 529.00 |
AH Fonds commercial | 3 952.00 | | 3 952.00 | 3 952.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 383 650.00 | 133.00 | 383 516.00 | 383 650.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 520 656.00 | 260 722.00 | 259 934.00 | 520 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 330.00 | 169 580.00 | 141 749.00 | 311 330.00 |
AV Immobilisations en cours | 172 937.00 | | 172 937.00 | 172 937.00 |
BD Autres titres immobilisés | 712.00 | | 712.00 | 712.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 236.00 | | 32 236.00 | 32 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 429 001.00 | 433 965.00 | 995 037.00 | 1 429 001.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 303 908.00 | | 303 908.00 | 303 908.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 105 190.00 | 3 200.00 | 4 101 990.00 | 4 105 190.00 |
BZ Autres créances | 1 217 177.00 | | 1 217 177.00 | 1 217 177.00 |
CF Disponibilités | 1 773 888.00 | | 1 773 888.00 | 1 773 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 741.00 | | 7 741.00 | 7 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 407 904.00 | 3 200.00 | 7 404 704.00 | 7 407 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 836 905.00 | 437 165.00 | 8 399 740.00 | 8 836 905.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 897 740.00 | 814 931.00 | | 897 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 317 915.00 | 389 899.00 | | 317 915.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 255 093.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 435 654.00 | 1 679 923.00 | | 1 435 654.00 |
DP Provisions pour risques | | 70 726.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 70 726.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 886 770.00 | 952 176.00 | | 886 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 480 596.00 | 119 063.00 | | 480 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 680 075.00 | 5 030 764.00 | | 3 680 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 905 680.00 | 2 095 106.00 | | 1 905 680.00 |
EA Autres dettes | 10 965.00 | 22 942.00 | | 10 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 964 086.00 | 8 220 051.00 | | 6 964 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 399 740.00 | 9 970 699.00 | | 8 399 740.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 76.00 | 46 229.00 | | 76.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 105 765.00 | | 25 094 885.00 | 25 105 765.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 105 765.00 | | 25 094 885.00 | 25 105 765.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 171 088.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 204.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 293 178.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 523 211.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -71 197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 719 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 278 160.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 127 350.00 | |
FZ Charges sociales | | | 801 372.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 163 957.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 21 576.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 564 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 728 865.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 260.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53 260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 675 605.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 188.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 935 693.00 | 39 263.00 | | 935 693.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 935 693.00 | 40 452.00 | | 935 693.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 076.00 | 36 813.00 | | 45 076.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 122 182.00 | 20 083.00 | | 1 122 182.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 167 258.00 | 56 896.00 | | 1 167 258.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -231 565.00 | -16 444.00 | | -231 565.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 38 268.00 | 73 464.00 | | 38 268.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 857.00 | 185 389.00 | | 87 857.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 228 870.00 | 22 751 734.00 | | 26 228 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 910 956.00 | 22 361 835.00 | | 25 910 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 317 915.00 | 389 899.00 | | 317 915.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 147 801.00 | | 773 974.00 | 2 147 801.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 581.00 | | | 2 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 100.00 | 32 948.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 876 434.00 | 1 429 001.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 581.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 391 131.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 852 752.00 | 1 004 922.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 481.00 | | | 7 481.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 097 021.00 | | 760 644.00 | 2 097 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 718.00 | | 13 330.00 | 40 718.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 807 351.00 | 163 957.00 | 537 343.00 | 807 351.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 581.00 | | 2 581.00 | 2 581.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 529.00 | 133.00 | | 3 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 801 241.00 | 163 824.00 | 534 762.00 | 801 241.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 726.00 | | 70 726.00 | 70 726.00 |
6T Sur comptes clients | 19 814.00 | 19 814.00 | 36 427.00 | 19 814.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 814.00 | 19 814.00 | 36 427.00 | 19 814.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 540.00 | 19 814.00 | 107 153.00 | 90 540.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 680 075.00 | 3 680 075.00 | | 3 680 075.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 474 777.00 | 474 777.00 | | 474 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 270 761.00 | 270 761.00 | | 270 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 965.00 | 10 965.00 | | 10 965.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 236.00 | | 32 236.00 | 32 236.00 |
UX Autres créances clients | 4 101 670.00 | 4 101 670.00 | | 4 101 670.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 520.00 | 3 520.00 | | 3 520.00 |
VB T. V. A. | 996 032.00 | 996 032.00 | | 996 032.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 886 694.00 | 160 603.00 | 537 823.00 | 886 694.00 |
VI Groupe et associés | 474 596.00 | 474 596.00 | | 474 596.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 128 061.00 | | | 128 061.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145 483.00 | | | 145 483.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 151 266.00 | 151 266.00 | | 151 266.00 |
VP Divers | 30 229.00 | 30 229.00 | | 30 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 133 393.00 | 133 393.00 | | 133 393.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 600.00 | 39 600.00 | | 39 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 741.00 | 7 741.00 | | 7 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 362 344.00 | 5 330 108.00 | 32 236.00 | 5 362 344.00 |
VW T.V.A. | 1 026 749.00 | 1 026 749.00 | | 1 026 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 964 086.00 | 6 237 995.00 | 537 823.00 | 6 964 086.00 |