| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 918.00 | 28 769.00 | 8 149.00 | 36 918.00 |
AH Fonds commercial | 3 952.00 | | 3 952.00 | 3 952.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 383 650.00 | 239 914.00 | 143 735.00 | 383 650.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 111 761.00 | 608 249.00 | 503 512.00 | 1 111 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 937 510.00 | 534 599.00 | 402 911.00 | 937 510.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 712.00 | | 712.00 | 712.00 |
BH Autres immobilisations financières | 208 585.00 | | 208 585.00 | 208 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 683 088.00 | 1 411 531.00 | 1 271 556.00 | 2 683 088.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 660 669.00 | | 660 669.00 | 660 669.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 797 466.00 | 11 723.00 | 3 785 743.00 | 3 797 466.00 |
BZ Autres créances | 962 759.00 | | 962 759.00 | 962 759.00 |
CF Disponibilités | 100 804.00 | | 100 804.00 | 100 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 031.00 | | 24 031.00 | 24 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 545 729.00 | 11 723.00 | 5 534 006.00 | 5 545 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 228 817.00 | 1 423 254.00 | 6 805 562.00 | 8 228 817.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 208 000.00 | 208 000.00 | | 208 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 425 474.00 | 425 474.00 | | 425 474.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 800.00 | 20 800.00 | | 20 800.00 |
DG Autres réserves | | 1 480 774.00 | | |
DH Report à nouveau | -353 777.00 | | | -353 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -738 816.00 | -1 834 550.00 | | -738 816.00 |
DL TOTAL (I) | -438 319.00 | 300 497.00 | | -438 319.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 281 740.00 | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | 281 740.00 | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 438 066.00 | 2 154 463.00 | | 1 438 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 650.00 | 2 793.00 | | 10 650.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 205 857.00 | 85 932.00 | | 205 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 529 405.00 | 3 486 230.00 | | 2 529 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 817 781.00 | 3 075 075.00 | | 2 817 781.00 |
EA Autres dettes | 46 799.00 | 80 042.00 | | 46 799.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 155 324.00 | | | 155 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 203 881.00 | 8 884 534.00 | | 7 203 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 805 562.00 | 9 466 771.00 | | 6 805 562.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 95 580.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 781 583.00 | | 12 781 583.00 | 12 781 583.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 781 583.00 | | 12 781 583.00 | 12 781 583.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 391 698.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 023.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 189 305.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 653 528.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 59 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 570 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 272 625.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 613 355.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 329 661.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 320 044.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 423.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 15 091.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 840 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -651 649.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 99 719.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 99 719.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -99 719.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -751 368.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 431 000.00 | 38 962.00 | | 431 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 38 816.00 | | | 38 816.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 469 816.00 | 44 962.00 | | 469 816.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 587.00 | 3 499.00 | | 20 587.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 396 677.00 | | | 396 677.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 000.00 | 7 547.00 | | 40 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 457 264.00 | 11 046.00 | | 457 264.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 552.00 | 33 916.00 | | 12 552.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 659 121.00 | 16 296 144.00 | | 13 659 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 397 937.00 | 18 130 694.00 | | 14 397 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -738 816.00 | -1 834 550.00 | | -738 816.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 217 493.00 | | 17 301.00 | 3 217 493.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 22 760.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 116 731.00 | 22 760.00 | 209 297.00 | 116 731.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 117 217.00 | 434 490.00 | 2 683 088.00 | 117 217.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 424 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 486.00 | 411 730.00 | 2 049 271.00 | 486.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 424 520.00 | | | 424 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 444 185.00 | | 17 301.00 | 2 444 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 348 788.00 | | | 348 788.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 486.00 | | | 486.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 106 540.00 | 320 044.00 | 15 053.00 | 1 106 540.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 214 394.00 | 54 289.00 | | 214 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 892 146.00 | 265 755.00 | 15 053.00 | 892 146.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 281 740.00 | 321 740.00 | 563 479.00 | 281 740.00 |
6T Sur comptes clients | 4 300.00 | 11 723.00 | 4 300.00 | 4 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 300.00 | 11 723.00 | 4 300.00 | 4 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 286 040.00 | 333 463.00 | 567 779.00 | 286 040.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 423.00 | 281 740.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 40 000.00 | 38 816.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 529 405.00 | 2 529 405.00 | | 2 529 405.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 498 416.00 | 498 416.00 | | 498 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 279 193.00 | 279 193.00 | | 279 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 799.00 | 46 799.00 | | 46 799.00 |
8L Produits constatés d’avance | 155 324.00 | 155 324.00 | | 155 324.00 |
UT Autres immobilisations financières | 208 585.00 | | 208 585.00 | 208 585.00 |
UX Autres créances clients | 3 774 490.00 | 3 774 490.00 | | 3 774 490.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 948.00 | 2 948.00 | | 2 948.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 975.00 | | 22 975.00 | 22 975.00 |
VB T. V. A. | 233 346.00 | 233 346.00 | | 233 346.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 438 066.00 | 561 484.00 | 876 582.00 | 1 438 066.00 |
VI Groupe et associés | 10 650.00 | 10 650.00 | | 10 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 309 065.00 | | | 309 065.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 732.00 | 21 732.00 | | 21 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 049 826.00 | 403 341.00 | 646 485.00 | 1 049 826.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 704 734.00 | 704 734.00 | | 704 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 031.00 | 24 031.00 | | 24 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 992 841.00 | 4 761 281.00 | 231 560.00 | 4 992 841.00 |
VW T.V.A. | 990 345.00 | 990 345.00 | | 990 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 998 024.00 | 5 474 957.00 | 1 523 067.00 | 6 998 024.00 |