| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 919.00 | 14 318.00 | 3 601.00 | 17 919.00 |
AH Fonds commercial | 3 952.00 | | 3 952.00 | 3 952.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 383 650.00 | 96 046.00 | 287 604.00 | 383 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 688 956.00 | 395 587.00 | 293 369.00 | 688 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 749 248.00 | 277 380.00 | 471 868.00 | 749 248.00 |
BD Autres titres immobilisés | 712.00 | | 712.00 | 712.00 |
BH Autres immobilisations financières | 157 352.00 | | 157 352.00 | 157 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 001 789.00 | 783 331.00 | 1 218 458.00 | 2 001 789.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 841 388.00 | | 841 388.00 | 841 388.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 041.00 | | 7 041.00 | 7 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 017 236.00 | 1 600.00 | 4 015 636.00 | 4 017 236.00 |
BZ Autres créances | 665 117.00 | | 665 117.00 | 665 117.00 |
CF Disponibilités | 139 556.00 | | 139 556.00 | 139 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 892.00 | | 20 892.00 | 20 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 691 229.00 | 1 600.00 | 5 689 629.00 | 5 691 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 693 018.00 | 784 931.00 | 6 908 087.00 | 7 693 018.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 208 000.00 | 206 000.00 | | 208 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 600.00 | 20 000.00 | | 20 600.00 |
DG Autres réserves | 1 400 075.00 | 1 209 654.00 | | 1 400 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 762.00 | 193 020.00 | | 8 762.00 |
DL TOTAL (I) | 1 637 436.00 | 1 628 675.00 | | 1 637 436.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 982 326.00 | 978 256.00 | | 982 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 065.00 | 14 998.00 | | 14 065.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 195 291.00 | | | 195 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 298 499.00 | 2 943 485.00 | | 2 298 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 758 702.00 | 1 414 564.00 | | 1 758 702.00 |
EA Autres dettes | 21 768.00 | 16 129.00 | | 21 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 270 651.00 | 5 367 431.00 | | 5 270 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 908 087.00 | 7 016 106.00 | | 6 908 087.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 87 529.00 | | | 87 529.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 501 217.00 | | 14 501 217.00 | 14 501 217.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 501 217.00 | | 14 501 217.00 | 14 501 217.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 302.00 | |
FQ Autres produits | | | 34 957.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 595 476.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 828 985.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -523 684.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 869 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 209 691.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 740 039.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 098 515.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 211 257.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 434 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 161 191.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 144.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 144.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 542.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 542.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53 398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 793.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 005.00 | 69 686.00 | | 5 005.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 399.00 | 34 280.00 | | 12 399.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 404.00 | 103 966.00 | | 17 404.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73 551.00 | 27 228.00 | | 73 551.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 540.00 | 16 240.00 | | 15 540.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89 091.00 | 43 468.00 | | 89 091.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -71 687.00 | 60 498.00 | | -71 687.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 426.00 | 27 345.00 | | 5 426.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 919.00 | 42 836.00 | | 21 919.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 613 023.00 | 15 231 097.00 | | 14 613 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 604 262.00 | 15 038 077.00 | | 14 604 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 762.00 | 193 020.00 | | 8 762.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 693 930.00 | 340 804.00 | | 1 693 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 158 064.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 32 944.00 | 2 001 789.00 | | 32 944.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 405 521.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 32 944.00 | 1 438 204.00 | | 32 944.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400 931.00 | 4 590.00 | | 400 931.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 180 113.00 | 291 035.00 | | 1 180 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 112 887.00 | 45 178.00 | | 112 887.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 600 060.00 | 211 257.00 | 27 987.00 | 600 060.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 776.00 | 55 588.00 | | 54 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 545 285.00 | 155 669.00 | 27 987.00 | 545 285.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 3 200.00 | | 1 600.00 | 3 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 200.00 | | 1 600.00 | 3 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 200.00 | | 21 600.00 | 23 200.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 21 600.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 298 499.00 | 2 298 499.00 | | 2 298 499.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 443 540.00 | 443 540.00 | | 443 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 281 668.00 | 281 668.00 | | 281 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 768.00 | 21 768.00 | | 21 768.00 |
UT Autres immobilisations financières | 157 352.00 | | 157 352.00 | 157 352.00 |
UX Autres créances clients | 4 015 636.00 | 4 015 636.00 | | 4 015 636.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VB T. V. A. | 410 473.00 | 410 473.00 | | 410 473.00 |
VC Groupe et associés | 6 206.00 | 6 206.00 | | 6 206.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90 420.00 | 90 420.00 | | 90 420.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 891 924.00 | 129 024.00 | 690 648.00 | 891 924.00 |
VI Groupe et associés | 8 065.00 | 8 065.00 | | 8 065.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 249 272.00 | | | 249 272.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 208.00 | 10 208.00 | | 10 208.00 |
VP Divers | 8 535.00 | 8 535.00 | | 8 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131 526.00 | 131 526.00 | | 131 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 229 658.00 | 229 658.00 | | 229 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 892.00 | 20 892.00 | | 20 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 860 596.00 | 4 703 244.00 | 157 352.00 | 4 860 596.00 |
VW T.V.A. | 901 968.00 | 901 968.00 | | 901 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 075 377.00 | 4 312 477.00 | 690 648.00 | 5 075 377.00 |