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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 918.00 | 18 092.00 | 6 826.00 | 24 918.00 |
AH Fonds commercial | 3 952.00 | | 3 952.00 | 3 952.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 383 650.00 | 144 002.00 | 239 648.00 | 383 650.00 |
AN Terrains | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
AP Constructions | 247 583.00 | 1 555.00 | 246 029.00 | 247 583.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 814 866.00 | 470 658.00 | 344 209.00 | 814 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 845 566.00 | 379 180.00 | 466 386.00 | 845 566.00 |
AX Avances et acomptes | 486.00 | | 486.00 | 486.00 |
BD Autres titres immobilisés | 712.00 | | 712.00 | 712.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 493.00 | | 35 493.00 | 35 493.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 383 227.00 | 1 013 487.00 | 1 369 740.00 | 2 383 227.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 504 263.00 | | 504 263.00 | 504 263.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 417.00 | | 2 417.00 | 2 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 239 162.00 | 1 600.00 | 7 237 562.00 | 7 239 162.00 |
BZ Autres créances | 1 043 531.00 | | 1 043 531.00 | 1 043 531.00 |
CF Disponibilités | 83 466.00 | | 83 466.00 | 83 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 287.00 | | 28 287.00 | 28 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 901 126.00 | 1 600.00 | 8 899 526.00 | 8 901 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 284 353.00 | 1 015 087.00 | 10 269 266.00 | 11 284 353.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 208 000.00 | 208 000.00 | | 208 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 800.00 | 20 600.00 | | 20 800.00 |
DG Autres réserves | 1 408 636.00 | 1 400 075.00 | | 1 408 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 137.00 | 8 762.00 | | 72 137.00 |
DL TOTAL (I) | 1 709 574.00 | 1 637 436.00 | | 1 709 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 020 260.00 | 982 326.00 | | 2 020 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 744.00 | 14 065.00 | | 8 744.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 145 754.00 | 195 291.00 | | 145 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 537 751.00 | 2 298 499.00 | | 3 537 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 818 882.00 | 1 758 702.00 | | 2 818 882.00 |
EA Autres dettes | 28 302.00 | 21 768.00 | | 28 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 559 692.00 | 5 270 651.00 | | 8 559 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 269 266.00 | 6 908 087.00 | | 10 269 266.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 670 840.00 | | 14 670 840.00 | 14 670 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 670 840.00 | | 14 670 840.00 | 14 670 840.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 163.00 | |
FQ Autres produits | | | 444.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 743 448.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 171 196.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 337 237.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 193 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 204 425.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 195 966.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 215 104.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 232 387.00 | |
GE Autres charges | | | 179.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 550 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 193 109.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 255.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 854.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 005.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 850.00 | 12 399.00 | | 20 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 850.00 | 17 404.00 | | 20 850.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 300.00 | 73 551.00 | | 4 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 867.00 | 15 540.00 | | 9 867.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 167.00 | 89 091.00 | | 14 167.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 683.00 | -71 687.00 | | 6 683.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 45 128.00 | 5 426.00 | | 45 128.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 272.00 | 21 919.00 | | 47 272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 764 298.00 | 14 613 023.00 | | 14 764 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 692 160.00 | 14 604 262.00 | | 14 692 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 137.00 | 8 762.00 | | 72 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 001 789.00 | 522 219.00 | | 2 001 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 128 682.00 | 36 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 140 780.00 | 2 383 227.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 412 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 098.00 | 1 934 502.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 405 521.00 | 6 999.00 | | 405 521.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 438 204.00 | 508 397.00 | | 1 438 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 158 064.00 | 6 823.00 | | 158 064.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 783 331.00 | 232 387.00 | 2 231.00 | 783 331.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 110 364.00 | 51 730.00 | | 110 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 672 967.00 | 180 657.00 | 2 231.00 | 672 967.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 537 751.00 | 3 537 751.00 | | 3 537 751.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 559 263.00 | 559 263.00 | | 559 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 654 539.00 | 654 539.00 | | 654 539.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 353.00 | 25 353.00 | | 25 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 302.00 | 28 302.00 | | 28 302.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 493.00 | | 35 493.00 | 35 493.00 |
UX Autres créances clients | 7 237 562.00 | 7 237 562.00 | | 7 237 562.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 028.00 | 6 028.00 | | 6 028.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VB T. V. A. | 558 436.00 | 558 436.00 | | 558 436.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 971.00 | 51 971.00 | | 51 971.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 968 289.00 | 234 076.00 | 1 692 166.00 | 1 968 289.00 |
VI Groupe et associés | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 716.00 | | | 127 716.00 |
VP Divers | 7 516.00 | 7 516.00 | | 7 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 106 069.00 | 106 069.00 | | 106 069.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 471 129.00 | 471 129.00 | | 471 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 287.00 | 28 287.00 | | 28 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 346 473.00 | 8 310 980.00 | 35 493.00 | 8 346 473.00 |
VW T.V.A. | 1 473 658.00 | 1 473 658.00 | | 1 473 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 413 939.00 | 6 679 726.00 | 1 692 166.00 | 8 413 939.00 |