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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 590.00 | 84.00 | 506.00 | 590.00 |
AH Fonds commercial | 110 359.00 | | 110 359.00 | 110 359.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 501.00 | 25 115.00 | 42 386.00 | 67 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 109.00 | 24 715.00 | 10 394.00 | 35 109.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 628.00 | | 5 628.00 | 5 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 187.00 | 49 914.00 | 169 273.00 | 219 187.00 |
BT Marchandises | 167 807.00 | | 167 807.00 | 167 807.00 |
BZ Autres créances | 51 299.00 | | 51 299.00 | 51 299.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 875.00 | | 60 875.00 | 60 875.00 |
CF Disponibilités | 84 921.00 | | 84 921.00 | 84 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 644.00 | | 5 644.00 | 5 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 546.00 | | 370 546.00 | 370 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 589 733.00 | 49 914.00 | 539 819.00 | 589 733.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 20 859.00 | 20 859.00 | | 20 859.00 |
DH Report à nouveau | -12 370.00 | -14 587.00 | | -12 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 887.00 | 2 217.00 | | 7 887.00 |
DL TOTAL (I) | 126 377.00 | 118 490.00 | | 126 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 737.00 | 63 989.00 | | 86 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 931.00 | 136 247.00 | | 123 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 477.00 | 150 276.00 | | 135 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 212.00 | 56 378.00 | | 65 212.00 |
EA Autres dettes | 2 085.00 | 899.00 | | 2 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 443.00 | 407 789.00 | | 413 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 539 819.00 | 526 279.00 | | 539 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 839.00 | 366 553.00 | | 362 839.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 512.00 | 107.00 | | 9 512.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 718 326.00 | | 718 326.00 | 718 326.00 |
FG Production vendue services | 205 757.00 | | 205 757.00 | 205 757.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 924 083.00 | | 924 083.00 | 924 083.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48.00 | |
FQ Autres produits | | | 227.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 925 858.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 544 964.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 417.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 709.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 546.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 923.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 482.00 | |
GE Autres charges | | | 28 817.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 939 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 024.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 480.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 480.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 031.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 031.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 575.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 48.00 | 2 488.00 | | 48.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 485.00 | 19 976.00 | | 24 485.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 28 134.00 | 26 258.00 | | 28 134.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 462.00 | | | 24 462.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 462.00 | | | 24 462.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 599.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 599.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 462.00 | -2 599.00 | | 24 462.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 950 800.00 | 893 613.00 | | 950 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 942 913.00 | 891 396.00 | | 942 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 887.00 | 2 217.00 | | 7 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 903.00 | | 33 934.00 | 185 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 628.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 650.00 | 219 187.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 650.00 | 110 949.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 610.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 009.00 | | 590.00 | 111 009.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 894.00 | | 27 716.00 | 74 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 628.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 083.00 | 10 482.00 | 650.00 | 40 083.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 211.00 | 522.00 | 650.00 | 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 871.00 | 9 959.00 | | 39 871.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 477.00 | 135 477.00 | | 135 477.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 535.00 | 22 535.00 | | 22 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 266.00 | 26 266.00 | | 26 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 085.00 | 2 085.00 | | 2 085.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 704.00 | | | 704.00 |
VB T. V. A. | 38 295.00 | | | 38 295.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 512.00 | 9 512.00 | | 9 512.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 225.00 | 26 622.00 | 50 603.00 | 77 225.00 |
VI Groupe et associés | 123 931.00 | 123 931.00 | | 123 931.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 631.00 | | | 25 631.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 127.00 | | | 7 127.00 |
VP Divers | 2 021.00 | | | 2 021.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 094.00 | 11 094.00 | | 11 094.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 152.00 | | | 3 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 644.00 | | | 5 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 942.00 | 56 942.00 | | 56 942.00 |
VW T.V.A. | 5 318.00 | 5 318.00 | | 5 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 443.00 | 362 839.00 | 50 603.00 | 413 443.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 542.00 | 6 198.00 | | 6 542.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 153.00 | 10 169.00 | | 11 153.00 |
ST Autres comptes | 72 879.00 | 71 970.00 | | 72 879.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 859.00 | 49 074.00 | | 49 859.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 6 759.00 | 5 750.00 | | 6 759.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 3 557.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 167.00 | 2 432.00 | | 2 167.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 709.00 | 8 630.00 | | 8 709.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 184 623.00 | 176 765.00 | | 184 623.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 140 575.00 | 133 284.00 | | 140 575.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 140 649.00 | 140 520.00 | | 140 649.00 |