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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 550.00 | 173.00 | 377.00 | 550.00 |
AH Fonds commercial | 110 359.00 | | 110 359.00 | 110 359.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 069.00 | 31 419.00 | 40 650.00 | 72 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 109.00 | 26 382.00 | 8 727.00 | 35 109.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 687.00 | 57 974.00 | 161 713.00 | 219 687.00 |
BT Marchandises | 180 980.00 | | 180 980.00 | 180 980.00 |
BZ Autres créances | 57 437.00 | | 57 437.00 | 57 437.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 875.00 | | 60 875.00 | 60 875.00 |
CF Disponibilités | 41 368.00 | | 41 368.00 | 41 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 491.00 | | 1 491.00 | 1 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 151.00 | | 342 151.00 | 342 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 561 838.00 | 57 974.00 | 503 864.00 | 561 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 20 859.00 | 20 859.00 | | 20 859.00 |
DH Report à nouveau | -4 483.00 | -12 370.00 | | -4 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 497.00 | 7 887.00 | | -11 497.00 |
DL TOTAL (I) | 114 880.00 | 126 377.00 | | 114 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 846.00 | 86 737.00 | | 50 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 771.00 | 123 931.00 | | 124 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 417.00 | 135 477.00 | | 154 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 480.00 | 65 212.00 | | 56 480.00 |
EA Autres dettes | 2 469.00 | 2 085.00 | | 2 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 984.00 | 413 443.00 | | 388 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 503 864.00 | 539 819.00 | | 503 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 694.00 | 362 839.00 | | 363 694.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 213.00 | 9 512.00 | | 213.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 803 006.00 | | 803 006.00 | 803 006.00 |
FG Production vendue services | 171 069.00 | | 171 069.00 | 171 069.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 974 074.00 | | 974 074.00 | 974 074.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56.00 | |
FQ Autres produits | | | 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 975 265.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 572 811.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 173.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 702.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 950.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 566.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 247.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 689.00 | |
GE Autres charges | | | 27 452.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 986 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 225.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 404.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 404.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 727.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 727.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 549.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 56.00 | 48.00 | | 56.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 26 718.00 | 24 485.00 | | 26 718.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 27 085.00 | 28 134.00 | | 27 085.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 625.00 | 24 462.00 | | 5 625.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 625.00 | 24 462.00 | | 5 625.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 473.00 | | | 3 473.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 100.00 | | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 573.00 | | | 3 573.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 052.00 | 24 462.00 | | 2 052.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 981 294.00 | 950 800.00 | | 981 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 992 791.00 | 942 913.00 | | 992 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 497.00 | 7 887.00 | | -11 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 187.00 | | 10 857.00 | 219 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 628.00 | 1 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 357.00 | 219 687.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 590.00 | 110 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 139.00 | 107 178.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 949.00 | | 550.00 | 110 949.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 610.00 | | 8 707.00 | 102 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 628.00 | | 1 600.00 | 5 628.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 914.00 | 12 789.00 | 4 729.00 | 49 914.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84.00 | 679.00 | 590.00 | 84.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 831.00 | 12 109.00 | 4 139.00 | 49 831.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 417.00 | 154 417.00 | | 154 417.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 209.00 | 25 209.00 | | 25 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 622.00 | 24 622.00 | | 24 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 469.00 | 2 469.00 | | 2 469.00 |
VB T. V. A. | 30 213.00 | | | 30 213.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 634.00 | 25 343.00 | 25 290.00 | 50 634.00 |
VI Groupe et associés | 124 771.00 | 124 771.00 | | 124 771.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 567.00 | | | 26 567.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 475.00 | | | 15 475.00 |
VP Divers | 2 108.00 | | | 2 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 754.00 | 4 754.00 | | 4 754.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 640.00 | | | 9 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 491.00 | | | 1 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 928.00 | 58 928.00 | | 58 928.00 |
VW T.V.A. | 1 895.00 | 1 895.00 | | 1 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 984.00 | 363 694.00 | 25 290.00 | 388 984.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 757.00 | 6 542.00 | | 4 757.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 159.00 | 11 153.00 | | 11 159.00 |
ST Autres comptes | 77 411.00 | 72 879.00 | | 77 411.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 351.00 | 49 859.00 | | 51 351.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 5 326.00 | 6 759.00 | | 5 326.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 193.00 | 2 167.00 | | 2 193.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 950.00 | 8 709.00 | | 6 950.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 193 840.00 | 184 623.00 | | 193 840.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 144 750.00 | 140 575.00 | | 144 750.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 145 247.00 | 140 649.00 | | 145 247.00 |