| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
AH Fonds commercial | 110 359.00 | | 110 359.00 | 110 359.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 259.00 | 41 945.00 | 32 314.00 | 74 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 204.00 | 28 138.00 | 10 066.00 | 38 204.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 223 372.00 | 70 633.00 | 152 739.00 | 223 372.00 |
BT Marchandises | 189 551.00 | | 189 551.00 | 189 551.00 |
BZ Autres créances | 61 643.00 | | 61 643.00 | 61 643.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 642.00 | | 30 642.00 | 30 642.00 |
CF Disponibilités | 56 831.00 | | 56 831.00 | 56 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 647.00 | | 1 647.00 | 1 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 315.00 | | 340 315.00 | 340 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 563 687.00 | 70 633.00 | 493 054.00 | 563 687.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 20 859.00 | 20 859.00 | | 20 859.00 |
DH Report à nouveau | -15 979.00 | -4 483.00 | | -15 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 584.00 | -11 497.00 | | -5 584.00 |
DL TOTAL (I) | 109 296.00 | 114 880.00 | | 109 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 594.00 | 50 846.00 | | 25 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 928.00 | 124 771.00 | | 114 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 650.00 | 147 174.00 | | 199 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 586.00 | 56 480.00 | | 43 586.00 |
EA Autres dettes | | 2 469.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 383 758.00 | 381 740.00 | | 383 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 493 054.00 | 496 620.00 | | 493 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 873.00 | 381 740.00 | | 370 873.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 296.00 | 213.00 | | 296.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 797 190.00 | | 797 190.00 | 797 190.00 |
FG Production vendue services | 203 055.00 | | 203 055.00 | 203 055.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 000 245.00 | | 1 000 245.00 | 1 000 245.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 002 279.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 591 279.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 571.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 235.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 190.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 767.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 659.00 | |
GE Autres charges | | | 28 377.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 007 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 277.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 158.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 158.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 961.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 961.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 080.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 56.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 25 138.00 | 26 718.00 | | 25 138.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 28 373.00 | 27 085.00 | | 28 373.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 769.00 | 5 625.00 | | 3 769.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 769.00 | 5 625.00 | | 3 769.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 273.00 | 3 473.00 | | 4 273.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 100.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 273.00 | 3 573.00 | | 4 273.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -504.00 | 2 052.00 | | -504.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 007 206.00 | 981 294.00 | | 1 007 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 012 790.00 | 992 791.00 | | 1 012 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 584.00 | -11 497.00 | | -5 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 687.00 | | 5 285.00 | 219 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 600.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 600.00 | 223 372.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 463.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 909.00 | | | 110 909.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 178.00 | | 5 285.00 | 107 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 974.00 | 12 659.00 | | 57 974.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 173.00 | 377.00 | | 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 801.00 | 12 282.00 | | 57 801.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 650.00 | 199 650.00 | | 199 650.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 259.00 | 20 259.00 | | 20 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 699.00 | 16 699.00 | | 16 699.00 |
VB T. V. A. | 40 827.00 | | | 40 827.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 298.00 | 12 413.00 | 12 885.00 | 25 298.00 |
VI Groupe et associés | 114 928.00 | 114 928.00 | | 114 928.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 313.00 | | | 25 313.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 575.00 | | | 17 575.00 |
VP Divers | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 261.00 | | | 1 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 647.00 | | | 1 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 290.00 | 63 290.00 | | 63 290.00 |
VW T.V.A. | 5 114.00 | 5 114.00 | | 5 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 758.00 | 370 873.00 | 12 885.00 | 383 758.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 972.00 | 4 757.00 | | 3 972.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 888.00 | 11 159.00 | | 10 888.00 |
ST Autres comptes | 80 896.00 | 77 492.00 | | 80 896.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 147.00 | 51 351.00 | | 55 147.00 |
YT Sous‐traitance | 6 188.00 | 5 326.00 | | 6 188.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 218.00 | 2 193.00 | | 2 218.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 190.00 | 6 950.00 | | 6 190.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 199 902.00 | | | 199 902.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 148 115.00 | | | 148 115.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 153 120.00 | 145 328.00 | | 153 120.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |