| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 110 359.00 | | 110 359.00 | 110 359.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 283.00 | 65 766.00 | 8 517.00 | 74 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 854.00 | 36 424.00 | 4 430.00 | 40 854.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 496.00 | 102 191.00 | 123 306.00 | 225 496.00 |
BT Marchandises | 154 380.00 | | 154 380.00 | 154 380.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
BZ Autres créances | 1 006.00 | | 1 006.00 | 1 006.00 |
CF Disponibilités | 100 078.00 | | 100 078.00 | 100 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 646.00 | | 3 646.00 | 3 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 128.00 | | 259 128.00 | 259 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 484 624.00 | 102 191.00 | 382 433.00 | 484 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 20 859.00 | 20 859.00 | | 20 859.00 |
DH Report à nouveau | -11 907.00 | -14 922.00 | | -11 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 742.00 | 3 016.00 | | 742.00 |
DL TOTAL (I) | 119 695.00 | 118 953.00 | | 119 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 250.00 | 95 739.00 | | 75 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 192.00 | 34 531.00 | | 29 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 577.00 | 97 620.00 | | 110 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 719.00 | 51 098.00 | | 47 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 738.00 | 278 988.00 | | 262 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 382 433.00 | 397 941.00 | | 382 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 527.00 | 278 988.00 | | 198 527.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 231.00 | 20 688.00 | | 231.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 882 720.00 | | 882 720.00 | 882 720.00 |
FG Production vendue services | 232 065.00 | | 232 065.00 | 232 065.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 114 785.00 | | 1 114 785.00 | 1 114 785.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 114 803.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 672 281.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 079.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 261.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 706.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 943.00 | |
GE Autres charges | | | 28 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 099 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 560.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 562.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 562.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 056.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 9 900.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 28 362.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 675.00 | 1 938.00 | | 5 675.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 975.00 | 1 938.00 | | 5 975.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 289.00 | 177.00 | | 20 289.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 289.00 | 177.00 | | 20 289.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 314.00 | 1 761.00 | | -14 314.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 120 837.00 | 982 279.00 | | 1 120 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 120 094.00 | 979 263.00 | | 1 120 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 742.00 | 3 016.00 | | 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 987.00 | | 7 490.00 | 224 987.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 981.00 | 225 496.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 981.00 | 115 137.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 359.00 | | | 110 359.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 628.00 | | 7 490.00 | 114 628.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 228.00 | 6 943.00 | 6 981.00 | 102 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 228.00 | 6 943.00 | 6 981.00 | 102 228.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 577.00 | 110 577.00 | | 110 577.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 715.00 | 19 715.00 | | 19 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 963.00 | 20 963.00 | | 20 963.00 |
VB T. V. A. | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 019.00 | 10 807.00 | 64 211.00 | 75 019.00 |
VI Groupe et associés | 29 192.00 | 29 192.00 | | 29 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 403.00 | 3 403.00 | | 3 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 646.00 | 3 646.00 | | 3 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 651.00 | 4 651.00 | | 4 651.00 |
VW T.V.A. | 3 638.00 | 3 638.00 | | 3 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 738.00 | 198 527.00 | 64 211.00 | 262 738.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 996.00 | 7 568.00 | | 4 996.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 992.00 | 14 860.00 | | 17 992.00 |
ST Autres comptes | 71 145.00 | 66 985.00 | | 71 145.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 566.00 | 57 773.00 | | 61 566.00 |
YT Sous‐traitance | 5 016.00 | 5 497.00 | | 5 016.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 157.00 | 1 983.00 | | 2 157.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 153.00 | 9 551.00 | | 7 153.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 222 980.00 | 193 991.00 | | 222 980.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 164 354.00 | 141 582.00 | | 164 354.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 155 718.00 | 145 115.00 | | 155 718.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |