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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 110 359.00 | | 110 359.00 | 110 359.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 774.00 | 59 179.00 | 14 595.00 | 73 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 204.00 | 32 090.00 | 6 114.00 | 38 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 337.00 | 91 269.00 | 131 068.00 | 222 337.00 |
BT Marchandises | 182 979.00 | | 182 979.00 | 182 979.00 |
BZ Autres créances | 21 435.00 | | 21 435.00 | 21 435.00 |
CF Disponibilités | 36 671.00 | | 36 671.00 | 36 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 889.00 | | 1 889.00 | 1 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 975.00 | | 242 975.00 | 242 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 465 312.00 | 91 269.00 | 374 042.00 | 465 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 20 859.00 | 20 859.00 | | 20 859.00 |
DH Report à nouveau | -18 837.00 | -21 563.00 | | -18 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 915.00 | 2 726.00 | | 3 915.00 |
DL TOTAL (I) | 115 937.00 | 112 022.00 | | 115 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 733.00 | 31 463.00 | | 49 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 190.00 | 40 618.00 | | 37 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 768.00 | 125 144.00 | | 124 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 415.00 | 44 330.00 | | 46 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 106.00 | 241 556.00 | | 258 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 374 042.00 | 353 578.00 | | 374 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 106.00 | 236 749.00 | | 258 106.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44 925.00 | 18 577.00 | | 44 925.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 736 020.00 | | 736 020.00 | 736 020.00 |
FG Production vendue services | 222 959.00 | | 222 959.00 | 222 959.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 958 979.00 | | 958 979.00 | 958 979.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 006.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 971 765.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 584 620.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 677.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 638.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 268.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 041.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 442.00 | |
GE Autres charges | | | 24 719.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 989 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 842.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 990.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 640.00 | 52 483.00 | | 25 640.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 640.00 | 52 483.00 | | 25 640.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 840.00 | 633.00 | | 3 840.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 840.00 | 633.00 | | 3 840.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 800.00 | 51 850.00 | | 21 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -105.00 | | | -105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 997 440.00 | 1 009 355.00 | | 997 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 993 525.00 | 1 006 629.00 | | 993 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 915.00 | 2 726.00 | | 3 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 372.00 | | 2 990.00 | 223 372.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 025.00 | 222 337.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 550.00 | 110 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 475.00 | 111 978.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 909.00 | | | 110 909.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 463.00 | | 2 990.00 | 112 463.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 853.00 | 12 442.00 | 4 025.00 | 82 853.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 303.00 | 12 442.00 | 3 475.00 | 82 303.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 768.00 | 124 768.00 | | 124 768.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 289.00 | 24 289.00 | | 24 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 420.00 | 18 420.00 | | 18 420.00 |
VB T. V. A. | 8 251.00 | 8 251.00 | | 8 251.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 925.00 | 44 925.00 | | 44 925.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 807.00 | 4 807.00 | | 4 807.00 |
VI Groupe et associés | 37 190.00 | 37 190.00 | | 37 190.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 078.00 | | | 8 078.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 610.00 | 2 610.00 | | 2 610.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 079.00 | 13 079.00 | | 13 079.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 889.00 | 1 889.00 | | 1 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 325.00 | 23 325.00 | | 23 325.00 |
VW T.V.A. | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 106.00 | 258 106.00 | | 258 106.00 |