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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 110 359.00 | | 110 359.00 | 110 359.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 774.00 | 67 911.00 | 5 863.00 | 73 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 854.00 | 34 317.00 | 6 537.00 | 40 854.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 987.00 | 102 228.00 | 122 759.00 | 224 987.00 |
BT Marchandises | 165 459.00 | | 165 459.00 | 165 459.00 |
BZ Autres créances | 3 131.00 | | 3 131.00 | 3 131.00 |
CF Disponibilités | 104 763.00 | | 104 763.00 | 104 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 182.00 | | 275 182.00 | 275 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 500 169.00 | 102 228.00 | 397 941.00 | 500 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 20 859.00 | 20 859.00 | | 20 859.00 |
DH Report à nouveau | -14 922.00 | -18 837.00 | | -14 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 016.00 | 3 915.00 | | 3 016.00 |
DL TOTAL (I) | 118 953.00 | 115 937.00 | | 118 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 739.00 | 49 733.00 | | 95 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 531.00 | 37 190.00 | | 34 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 620.00 | 124 768.00 | | 97 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 098.00 | 46 415.00 | | 51 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 988.00 | 258 106.00 | | 278 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 397 941.00 | 374 042.00 | | 397 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 988.00 | 258 106.00 | | 278 988.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 688.00 | 44 925.00 | | 20 688.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 745 551.00 | | 745 551.00 | 745 551.00 |
FG Production vendue services | 224 818.00 | | 224 818.00 | 224 818.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 970 369.00 | | 970 369.00 | 970 369.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 980 276.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 555 817.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 551.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 528.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 111.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 959.00 | |
GE Autres charges | | | 28 372.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 978 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 302.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 255.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 4 006.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 24 706.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 938.00 | 25 640.00 | | 1 938.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 938.00 | 25 640.00 | | 1 938.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 177.00 | 3 840.00 | | 177.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 177.00 | 3 840.00 | | 177.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 761.00 | 21 800.00 | | 1 761.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -105.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 982 279.00 | 997 440.00 | | 982 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 979 263.00 | 993 525.00 | | 979 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 016.00 | 3 915.00 | | 3 016.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 337.00 | | 2 650.00 | 222 337.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 224 987.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 628.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 359.00 | | | 110 359.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 978.00 | | 2 650.00 | 111 978.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 269.00 | 10 959.00 | | 91 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 269.00 | 10 959.00 | | 91 269.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 620.00 | 97 620.00 | | 97 620.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 005.00 | 21 005.00 | | 21 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 547.00 | 23 547.00 | | 23 547.00 |
VB T. V. A. | 1 797.00 | 1 797.00 | | 1 797.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 688.00 | 20 688.00 | | 20 688.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 051.00 | 75 051.00 | | 75 051.00 |
VI Groupe et associés | 34 531.00 | 34 531.00 | | 34 531.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 807.00 | | | 4 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 993.00 | 2 993.00 | | 2 993.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 960.00 | 4 960.00 | | 4 960.00 |
VW T.V.A. | 3 552.00 | 3 552.00 | | 3 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 988.00 | 278 988.00 | | 278 988.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 568.00 | 7 475.00 | | 7 568.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 860.00 | 12 018.00 | | 14 860.00 |
ST Autres comptes | 66 985.00 | 72 206.00 | | 66 985.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 773.00 | 57 302.00 | | 57 773.00 |
YT Sous‐traitance | 5 497.00 | 6 031.00 | | 5 497.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 983.00 | 2 163.00 | | 1 983.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 551.00 | 9 638.00 | | 9 551.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 193 991.00 | 191 747.00 | | 193 991.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 141 582.00 | 143 923.00 | | 141 582.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 145 115.00 | 147 557.00 | | 145 115.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |