| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
AH Fonds commercial | 110 359.00 | | 110 359.00 | 110 359.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 259.00 | 52 189.00 | 22 070.00 | 74 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 204.00 | 30 114.00 | 8 090.00 | 38 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 372.00 | 82 853.00 | 140 519.00 | 223 372.00 |
BT Marchandises | 159 302.00 | | 159 302.00 | 159 302.00 |
BZ Autres créances | 21 110.00 | | 21 110.00 | 21 110.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 30 861.00 | | 30 861.00 | 30 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 785.00 | | 1 785.00 | 1 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 058.00 | | 213 058.00 | 213 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 436 430.00 | 82 853.00 | 353 578.00 | 436 430.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 20 859.00 | 20 859.00 | | 20 859.00 |
DH Report à nouveau | -21 563.00 | -15 979.00 | | -21 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 726.00 | -5 584.00 | | 2 726.00 |
DL TOTAL (I) | 112 022.00 | 109 296.00 | | 112 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 463.00 | 25 594.00 | | 31 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 618.00 | 114 928.00 | | 40 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 144.00 | 199 650.00 | | 125 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 330.00 | 43 586.00 | | 44 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 556.00 | 383 758.00 | | 241 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 578.00 | 493 054.00 | | 353 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 749.00 | 370 873.00 | | 236 749.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 577.00 | 296.00 | | 18 577.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 748 435.00 | | 748 435.00 | 748 435.00 |
FG Production vendue services | 208 066.00 | | 208 066.00 | 208 066.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 956 501.00 | | 956 501.00 | 956 501.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 956 529.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 552 266.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 30 249.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 338.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 562.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 415.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 730.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 219.00 | |
GE Autres charges | | | 28 627.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 005 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 104.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 343.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 343.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 363.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 124.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 21 877.00 | 25 138.00 | | 21 877.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 28 605.00 | 28 373.00 | | 28 605.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52 483.00 | 3 769.00 | | 52 483.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 483.00 | 3 769.00 | | 52 483.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 633.00 | 4 273.00 | | 633.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 633.00 | 4 273.00 | | 633.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51 850.00 | -504.00 | | 51 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 009 355.00 | 1 007 206.00 | | 1 009 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 006 629.00 | 1 012 790.00 | | 1 006 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 726.00 | -5 584.00 | | 2 726.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 372.00 | | | 223 372.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 223 372.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 463.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 909.00 | | | 110 909.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 463.00 | | | 112 463.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 633.00 | 12 219.00 | | 70 633.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 550.00 | | | 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 083.00 | 12 219.00 | | 70 083.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 144.00 | 125 144.00 | | 125 144.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 136.00 | 24 136.00 | | 24 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 022.00 | 16 022.00 | | 16 022.00 |
VB T. V. A. | 2 597.00 | 2 597.00 | | 2 597.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 577.00 | 18 577.00 | | 18 577.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 886.00 | 8 079.00 | 4 807.00 | 12 886.00 |
VI Groupe et associés | 40 618.00 | 40 618.00 | | 40 618.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 406.00 | | | 12 406.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 114.00 | 17 114.00 | | 17 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 572.00 | 2 572.00 | | 2 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 785.00 | 1 785.00 | | 1 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 895.00 | 22 895.00 | | 22 895.00 |
VW T.V.A. | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 556.00 | 236 749.00 | 4 807.00 | 241 556.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 407.00 | 3 972.00 | | 8 407.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 057.00 | 10 888.00 | | 10 057.00 |
ST Autres comptes | 77 233.00 | 80 896.00 | | 77 233.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 982.00 | 55 147.00 | | 55 982.00 |
YT Sous‐traitance | 5 954.00 | 6 188.00 | | 5 954.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 155.00 | 2 218.00 | | 2 155.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 562.00 | 6 190.00 | | 10 562.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 191 247.00 | 199 902.00 | | 191 247.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 140 364.00 | 148 115.00 | | 140 364.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 149 227.00 | 153 120.00 | | 149 227.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |