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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 353 000.00 | | 353 000.00 | 353 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 483.00 | 101 614.00 | 37 869.00 | 139 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 438.00 | 12 276.00 | 15 162.00 | 27 438.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 907.00 | | 1 907.00 | 1 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 521 828.00 | 113 890.00 | 407 938.00 | 521 828.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 919.00 | | 11 919.00 | 11 919.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 565.00 | | 9 565.00 | 9 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 908.00 | | 5 908.00 | 5 908.00 |
BZ Autres créances | 26 261.00 | | 26 261.00 | 26 261.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 92 498.00 | | 92 498.00 | 92 498.00 |
CF Disponibilités | 108 758.00 | | 108 758.00 | 108 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 184.00 | | 2 184.00 | 2 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 093.00 | | 257 093.00 | 257 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 778 921.00 | 113 890.00 | 665 031.00 | 778 921.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 178 694.00 | 102 930.00 | | 178 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 040.00 | 75 764.00 | | 75 040.00 |
DL TOTAL (I) | 275 734.00 | 200 694.00 | | 275 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 079.00 | 294 962.00 | | 222 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 451.00 | 74 670.00 | | 83 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 420.00 | 27 490.00 | | 27 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 348.00 | 61 935.00 | | 56 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 297.00 | 459 057.00 | | 389 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 665 031.00 | 659 751.00 | | 665 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 510 925.00 | | | 510 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 907.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 521 828.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 166 921.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 758.00 | | | 164 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 667.00 | 34 323.00 | 4 100.00 | 83 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 667.00 | 34 323.00 | 4 100.00 | 83 667.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 420.00 | 27 420.00 | | 27 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 774.00 | 82 774.00 | | 82 774.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 222 079.00 | 75 094.00 | 146 985.00 | 222 079.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 884.00 | | | 72 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 184.00 | | | 2 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 260.00 | 34 353.00 | 1 907.00 | 36 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 297.00 | 242 312.00 | 146 985.00 | 389 297.00 |