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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 393 000.00 | | 393 000.00 | 393 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 735.00 | 153 059.00 | 35 676.00 | 188 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 655.00 | 149 977.00 | 140 678.00 | 290 655.00 |
BD Autres titres immobilisés | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 907.00 | | 1 907.00 | 1 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 874 453.00 | 303 036.00 | 571 417.00 | 874 453.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 508.00 | | 16 508.00 | 16 508.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 201.00 | | 8 201.00 | 8 201.00 |
BZ Autres créances | 27 983.00 | | 27 983.00 | 27 983.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 308 805.00 | | 308 805.00 | 308 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 805.00 | | 4 805.00 | 4 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 302.00 | | 366 302.00 | 366 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 240 755.00 | 303 036.00 | 937 719.00 | 1 240 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 185 674.00 | 249 397.00 | | 185 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 577.00 | 36 277.00 | | 53 577.00 |
DL TOTAL (I) | 261 251.00 | 307 674.00 | | 261 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 370 700.00 | 435 332.00 | | 370 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 285.00 | 34 023.00 | | 105 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 936.00 | 41 315.00 | | 29 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 863.00 | 78 923.00 | | 97 863.00 |
EA Autres dettes | 72 684.00 | 83 206.00 | | 72 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 676 468.00 | 672 799.00 | | 676 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 937 719.00 | 980 473.00 | | 937 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 062.00 | 302 100.00 | | 371 062.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 105 285.00 | | | 105 285.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 860 672.00 | | 16 352.00 | 860 672.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 393 000.00 | | | 393 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 463 611.00 | | 16 350.00 | 463 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 061.00 | | | 4 061.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 022.00 | 72 585.00 | 571.00 | 231 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 022.00 | 72 585.00 | 571.00 | 231 022.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 936.00 | 29 936.00 | | 29 936.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 114.00 | 76 114.00 | | 76 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 815.00 | 17 815.00 | | 17 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 684.00 | 72 684.00 | | 72 684.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 907.00 | 1 907.00 | | 1 907.00 |
UX Autres créances clients | 8 201.00 | 8 201.00 | | 8 201.00 |
VB T. V. A. | 2 169.00 | 2 169.00 | | 2 169.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 370 700.00 | 65 294.00 | 240 678.00 | 370 700.00 |
VI Groupe et associés | 105 121.00 | 105 121.00 | | 105 121.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 632.00 | | | 64 632.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 528.00 | 17 528.00 | | 17 528.00 |
VP Divers | 2 544.00 | 2 544.00 | | 2 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 118.00 | 2 118.00 | | 2 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 743.00 | 5 743.00 | | 5 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 805.00 | 4 805.00 | | 4 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 896.00 | 42 896.00 | | 42 896.00 |
VW T.V.A. | 1 816.00 | 1 816.00 | | 1 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 676 468.00 | 371 062.00 | 240 678.00 | 676 468.00 |