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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 290.00 | 11.00 | 1 279.00 | 1 290.00 |
AH Fonds commercial | 393 000.00 | | 393 000.00 | 393 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 206 719.00 | 165 550.00 | 41 169.00 | 206 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 499.00 | 207 917.00 | 104 583.00 | 312 499.00 |
BD Autres titres immobilisés | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 907.00 | | 1 907.00 | 1 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 915 573.00 | 373 478.00 | 542 095.00 | 915 573.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 345.00 | | 20 345.00 | 20 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 199.00 | | 6 199.00 | 6 199.00 |
BZ Autres créances | 138 806.00 | | 138 806.00 | 138 806.00 |
CF Disponibilités | 181 581.00 | | 181 581.00 | 181 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 058.00 | | 6 058.00 | 6 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 988.00 | | 352 988.00 | 352 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 268 561.00 | 373 478.00 | 895 084.00 | 1 268 561.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 189 251.00 | 185 674.00 | | 189 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 788.00 | 53 577.00 | | 78 788.00 |
DL TOTAL (I) | 290 039.00 | 261 251.00 | | 290 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 338 136.00 | 370 700.00 | | 338 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 049.00 | 105 285.00 | | 1 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 110.00 | 29 936.00 | | 50 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 419.00 | 97 863.00 | | 143 419.00 |
EA Autres dettes | 72 331.00 | 72 684.00 | | 72 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 605 045.00 | 676 468.00 | | 605 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 895 084.00 | 937 719.00 | | 895 084.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 874 453.00 | | 43 220.00 | 874 453.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 393 000.00 | | 1 290.00 | 393 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 479 390.00 | | 41 928.00 | 479 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 063.00 | | | 2 063.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303 036.00 | 72 541.00 | 2 100.00 | 303 036.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 11.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 303 036.00 | 72 530.00 | 2 100.00 | 303 036.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 110.00 | 50 110.00 | | 50 110.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 278.00 | 77 278.00 | | 77 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 828.00 | 43 828.00 | | 43 828.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 584.00 | 17 584.00 | | 17 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 331.00 | 72 331.00 | | 72 331.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 907.00 | 1 907.00 | | 1 907.00 |
UX Autres créances clients | 6 199.00 | 6 199.00 | | 6 199.00 |
VB T. V. A. | 3 084.00 | 3 084.00 | | 3 084.00 |
VC Groupe et associés | 126 274.00 | 126 274.00 | | 126 274.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 338 136.00 | 63 811.00 | 222 141.00 | 338 136.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 564.00 | | | 32 564.00 |
VP Divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 305.00 | 3 305.00 | | 3 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 948.00 | 7 948.00 | | 7 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 058.00 | 6 058.00 | | 6 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 970.00 | 152 970.00 | | 152 970.00 |
VW T.V.A. | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 605 045.00 | 330 720.00 | 222 141.00 | 605 045.00 |