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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 393 000.00 | | 393 000.00 | 393 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 464.00 | 123 506.00 | 44 958.00 | 168 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 913.00 | 36 687.00 | 244 225.00 | 280 913.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 906.00 | | 3 906.00 | 3 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 846 437.00 | 160 194.00 | 686 243.00 | 846 437.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 417.00 | | 16 417.00 | 16 417.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 809.00 | | 3 809.00 | 3 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 362.00 | | 6 362.00 | 6 362.00 |
BZ Autres créances | 47 655.00 | | 47 655.00 | 47 655.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 92 749.00 | | 92 749.00 | 92 749.00 |
CF Disponibilités | 176 403.00 | | 176 403.00 | 176 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 189.00 | | 6 189.00 | 6 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 586.00 | | 349 586.00 | 349 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 196 024.00 | 160 194.00 | 1 035 829.00 | 1 196 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 253 734.00 | 178 693.00 | | 253 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 662.00 | 75 040.00 | | 45 662.00 |
DL TOTAL (I) | 321 396.00 | 275 734.00 | | 321 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 507 309.00 | 222 078.00 | | 507 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 819.00 | 83 450.00 | | 110 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 165.00 | 27 419.00 | | 35 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 479.00 | 56 348.00 | | 60 479.00 |
EA Autres dettes | 659.00 | | | 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 714 433.00 | 389 296.00 | | 714 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 035 829.00 | 665 030.00 | | 1 035 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 101.00 | 389 296.00 | | 279 101.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 110 819.00 | | | 110 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 521 828.00 | | 345 429.00 | 521 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 819.00 | 846 438.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 393 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 819.00 | 449 378.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 353 000.00 | | 40 000.00 | 353 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 921.00 | | 303 276.00 | 166 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 907.00 | | 2 153.00 | 1 907.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 890.00 | 63 123.00 | 16 818.00 | 113 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 890.00 | 63 123.00 | 16 818.00 | 113 890.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 166.00 | 35 166.00 | | 35 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 203.00 | 27 203.00 | | 27 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 447.00 | 29 447.00 | | 29 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 907.00 | 3 907.00 | | 3 907.00 |
UX Autres créances clients | 6 362.00 | | | 6 362.00 |
VB T. V. A. | 3 783.00 | | | 3 783.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 507 309.00 | 71 977.00 | 262 527.00 | 507 309.00 |
VI Groupe et associés | 110 503.00 | 110 503.00 | | 110 503.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 582 000.00 | | | 582 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 415.00 | | | 81 415.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 441.00 | | | 28 441.00 |
VP Divers | 10 748.00 | | | 10 748.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 626.00 | 2 626.00 | | 2 626.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 684.00 | | | 4 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 190.00 | | | 6 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 114.00 | 64 114.00 | | 64 114.00 |
VW T.V.A. | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 714 433.00 | 279 101.00 | 262 527.00 | 714 433.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |