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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 290.00 | 763.00 | 527.00 | 1 290.00 |
AH Fonds commercial | 393 000.00 | | 393 000.00 | 393 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 283 439.00 | 211 173.00 | 72 265.00 | 283 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 369 357.00 | 307 480.00 | 61 876.00 | 369 357.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 906.00 | | 1 906.00 | 1 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 049 154.00 | 519 417.00 | 529 737.00 | 1 049 154.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 279.00 | | 19 279.00 | 19 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 634.00 | | 12 634.00 | 12 634.00 |
BZ Autres créances | 60 141.00 | | 60 141.00 | 60 141.00 |
CF Disponibilités | 176 183.00 | | 176 183.00 | 176 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 305.00 | | 3 305.00 | 3 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 543.00 | | 271 543.00 | 271 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 320 698.00 | 519 417.00 | 801 280.00 | 1 320 698.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 177 425.00 | 168 038.00 | | 177 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 711.00 | 89 387.00 | | 78 711.00 |
DJ Subventions d’investissement | 26 089.00 | 21 794.00 | | 26 089.00 |
DL TOTAL (I) | 304 227.00 | 301 220.00 | | 304 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 473.00 | 323 567.00 | | 250 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 100.00 | 141.00 | | 49 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 931.00 | 52 287.00 | | 40 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 225.00 | 121 335.00 | | 89 225.00 |
EA Autres dettes | 67 322.00 | 64 936.00 | | 67 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 497 053.00 | 562 268.00 | | 497 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 801 280.00 | 863 489.00 | | 801 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 444.00 | 311 795.00 | | 320 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 022 862.00 | | 29 292.00 | 1 022 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 068.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 1 049 154.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 394 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | 652 797.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 394 290.00 | | | 394 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 626 508.00 | | 29 289.00 | 626 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 064.00 | | 3.00 | 2 064.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 442 969.00 | 79 448.00 | 3 000.00 | 442 969.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 333.00 | 430.00 | | 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 442 636.00 | 79 018.00 | 3 000.00 | 442 636.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 931.00 | 40 931.00 | | 40 931.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 478.00 | 65 478.00 | | 65 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 313.00 | 20 313.00 | | 20 313.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 910.00 | 1 910.00 | | 1 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 323.00 | 67 323.00 | | 67 323.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 907.00 | 1 907.00 | | 1 907.00 |
UX Autres créances clients | 12 635.00 | 12 635.00 | | 12 635.00 |
VB T. V. A. | 2 906.00 | 2 906.00 | | 2 906.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 474.00 | 73 864.00 | 173 067.00 | 250 474.00 |
VI Groupe et associés | 48 989.00 | 48 989.00 | | 48 989.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 094.00 | | | 73 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 236.00 | 57 236.00 | | 57 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 305.00 | 3 305.00 | | 3 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 988.00 | 77 988.00 | | 77 988.00 |
VW T.V.A. | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 497 054.00 | 320 444.00 | 173 067.00 | 497 054.00 |