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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 393 000.00 | | 393 000.00 | 393 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 971.00 | 137 833.00 | 39 139.00 | 176 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 640.00 | 93 189.00 | 193 450.00 | 286 640.00 |
BD Autres titres immobilisés | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 907.00 | | 3 907.00 | 3 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 860 672.00 | 231 022.00 | 629 650.00 | 860 672.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 719.00 | | 17 719.00 | 17 719.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 229.00 | | 3 229.00 | 3 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 416.00 | | 6 416.00 | 6 416.00 |
BZ Autres créances | 43 465.00 | | 43 465.00 | 43 465.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 93 137.00 | | 93 137.00 | 93 137.00 |
CF Disponibilités | 179 027.00 | | 179 027.00 | 179 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 830.00 | | 7 830.00 | 7 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 823.00 | | 350 823.00 | 350 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 211 495.00 | 231 022.00 | 980 473.00 | 1 211 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 249 397.00 | 253 734.00 | | 249 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 277.00 | 45 663.00 | | 36 277.00 |
DL TOTAL (I) | 307 674.00 | 321 397.00 | | 307 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 435 332.00 | 507 309.00 | | 435 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 023.00 | 110 819.00 | | 34 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 315.00 | 35 166.00 | | 41 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 923.00 | 60 480.00 | | 78 923.00 |
EA Autres dettes | 83 206.00 | 659.00 | | 83 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 672 799.00 | 714 433.00 | | 672 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 980 473.00 | 1 035 830.00 | | 980 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 100.00 | 279 101.00 | | 302 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 846 438.00 | | 14 235.00 | 846 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 061.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 860 672.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 393 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 463 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 393 000.00 | | | 393 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 449 378.00 | | 14 233.00 | 449 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 060.00 | | 2.00 | 4 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 194.00 | 70 828.00 | | 160 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 194.00 | 70 828.00 | | 160 194.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 315.00 | 41 315.00 | | 41 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 756.00 | 51 756.00 | | 51 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 258.00 | 21 258.00 | | 21 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 206.00 | 83 206.00 | | 83 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 907.00 | 3 907.00 | | 3 907.00 |
UX Autres créances clients | 6 416.00 | 6 416.00 | | 6 416.00 |
VB T. V. A. | 2 654.00 | 2 654.00 | | 2 654.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 435 332.00 | 64 632.00 | 265 215.00 | 435 332.00 |
VI Groupe et associés | 33 831.00 | 33 831.00 | | 33 831.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 71 977.00 | | | 71 977.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 090.00 | 27 090.00 | | 27 090.00 |
VP Divers | 11 982.00 | 11 982.00 | | 11 982.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 858.00 | 2 858.00 | | 2 858.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 739.00 | 1 739.00 | | 1 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 830.00 | 7 830.00 | | 7 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 618.00 | 61 618.00 | | 61 618.00 |
VW T.V.A. | 3 051.00 | 3 051.00 | | 3 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 672 799.00 | 302 100.00 | 265 215.00 | 672 799.00 |