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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 290.00 | 333.00 | 957.00 | 1 290.00 |
AH Fonds commercial | 393 000.00 | | 393 000.00 | 393 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 273 258.00 | 185 976.00 | 87 282.00 | 273 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 353 250.00 | 256 661.00 | 96 589.00 | 353 250.00 |
BD Autres titres immobilisés | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 907.00 | | 1 907.00 | 1 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 022 864.00 | 442 969.00 | 579 894.00 | 1 022 864.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 638.00 | | 17 638.00 | 17 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 738.00 | | 16 738.00 | 16 738.00 |
BZ Autres créances | 47 733.00 | | 47 733.00 | 47 733.00 |
CF Disponibilités | 196 952.00 | | 196 952.00 | 196 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 534.00 | | 4 534.00 | 4 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 595.00 | | 283 595.00 | 283 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 306 459.00 | 442 969.00 | 863 489.00 | 1 306 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 168 039.00 | 189 251.00 | | 168 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 387.00 | 78 788.00 | | 89 387.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 795.00 | | | 21 795.00 |
DL TOTAL (I) | 301 220.00 | 290 039.00 | | 301 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 323 568.00 | 338 136.00 | | 323 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142.00 | 1 049.00 | | 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 288.00 | 50 110.00 | | 52 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 335.00 | 143 419.00 | | 121 335.00 |
EA Autres dettes | 64 936.00 | 72 331.00 | | 64 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 562 269.00 | 605 045.00 | | 562 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 863 489.00 | 895 084.00 | | 863 489.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 142.00 | | | 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 915 573.00 | | 107 291.00 | 915 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 066.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 022 864.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 394 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 626 508.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 394 290.00 | | | 394 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 519 218.00 | | 107 290.00 | 519 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 064.00 | | 2.00 | 2 064.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 373 478.00 | 69 492.00 | | 373 478.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11.00 | 322.00 | | 11.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 373 467.00 | 69 170.00 | | 373 467.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 288.00 | 52 288.00 | | 52 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 441.00 | 64 441.00 | | 64 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 192.00 | 24 192.00 | | 24 192.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 604.00 | 27 604.00 | | 27 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 936.00 | 64 936.00 | | 64 936.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 907.00 | 1 907.00 | | 1 907.00 |
UX Autres créances clients | 16 738.00 | 16 738.00 | | 16 738.00 |
VB T. V. A. | 7 100.00 | 7 100.00 | | 7 100.00 |
VC Groupe et associés | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 323 568.00 | 73 095.00 | 219 010.00 | 323 568.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 660.00 | | | 35 660.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 228.00 | | | 50 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 051.00 | 2 051.00 | | 2 051.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 633.00 | 17 633.00 | | 17 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 534.00 | 4 534.00 | | 4 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 912.00 | 70 912.00 | | 70 912.00 |
VW T.V.A. | 3 047.00 | 3 047.00 | | 3 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 562 269.00 | 311 796.00 | 219 010.00 | 562 269.00 |