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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 155.00 | 1 598.00 | 558.00 | 2 155.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 833.00 | 17 356.00 | 10 477.00 | 27 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 352.00 | 11 426.00 | 6 926.00 | 18 352.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 841.00 | 30 380.00 | 31 461.00 | 61 841.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 156 137.00 | | 156 137.00 | 156 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 596.00 | 1 744.00 | 104 852.00 | 106 596.00 |
BZ Autres créances | 2 565.00 | | 2 565.00 | 2 565.00 |
CF Disponibilités | 135 189.00 | | 135 189.00 | 135 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 392.00 | | 5 392.00 | 5 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 879.00 | 1 744.00 | 404 135.00 | 405 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 467 720.00 | 32 125.00 | 435 595.00 | 467 720.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 92 072.00 | 44 082.00 | | 92 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 882.00 | 47 990.00 | | 53 882.00 |
DL TOTAL (I) | 151 454.00 | 97 572.00 | | 151 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 745.00 | 35 039.00 | | 27 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 994.00 | 71 966.00 | | 71 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 668.00 | 108 786.00 | | 158 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 542.00 | 26 798.00 | | 25 542.00 |
EA Autres dettes | 193.00 | | | 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 141.00 | 242 589.00 | | 284 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 435 595.00 | 340 161.00 | | 435 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 030.00 | 214 933.00 | | 264 030.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 946.00 | | 2 946.00 | 2 946.00 |
FD Production vendue biens | 855 287.00 | | 855 287.00 | 855 287.00 |
FG Production vendue services | 2 997.00 | | 2 997.00 | 2 997.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 861 230.00 | | 861 230.00 | 861 230.00 |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 861 243.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 603 369.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -114 636.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 606.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 746.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 363.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 575.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 225.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 790 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 948.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 353.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 353.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 595.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 400.00 | 90.00 | | 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 400.00 | 90.00 | | 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -400.00 | -90.00 | | -400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 313.00 | 11 861.00 | | 15 313.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 861 243.00 | 1 024 267.00 | | 861 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 807 361.00 | 976 276.00 | | 807 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 882.00 | 47 990.00 | | 53 882.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 442.00 | 19 184.00 | | 22 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 545.00 | | 5 296.00 | 56 545.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 156.00 | | | 2 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 841.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 156.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 185.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 889.00 | | 5 296.00 | 40 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 805.00 | 10 575.00 | | 19 805.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 166.00 | 432.00 | | 1 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 639.00 | 10 143.00 | | 18 639.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 668.00 | 158 668.00 | | 158 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 717.00 | 6 717.00 | | 6 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 235.00 | 12 235.00 | | 12 235.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
UX Autres créances clients | 106 596.00 | | | 106 596.00 |
VB T. V. A. | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 656.00 | 7 545.00 | 20 111.00 | 27 656.00 |
VI Groupe et associés | 71 994.00 | 71 994.00 | | 71 994.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 275.00 | | | 7 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 392.00 | | | 5 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 054.00 | 128 054.00 | | 128 054.00 |
VW T.V.A. | 4 249.00 | 4 249.00 | | 4 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 141.00 | 264 030.00 | 20 111.00 | 284 141.00 |