| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 156.00 | 2 156.00 | | 2 156.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 494.00 | 41 904.00 | 7 590.00 | 49 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 519.00 | 15 284.00 | 3 235.00 | 18 519.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 669.00 | 59 344.00 | 24 325.00 | 83 669.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 242 054.00 | | 242 054.00 | 242 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 462.00 | 2 913.00 | 158 549.00 | 161 462.00 |
BZ Autres créances | 18 279.00 | | 18 279.00 | 18 279.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 421.00 | | 70 421.00 | 70 421.00 |
CF Disponibilités | 217 181.00 | | 217 181.00 | 217 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 709 610.00 | 2 913.00 | 706 697.00 | 709 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 793 278.00 | 62 257.00 | 731 022.00 | 793 278.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 366 461.00 | 301 504.00 | | 366 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 023.00 | 64 957.00 | | 40 023.00 |
DL TOTAL (I) | 411 983.00 | 371 961.00 | | 411 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 237.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 357.00 | 72 265.00 | | 71 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 669.00 | 83 826.00 | | 212 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 012.00 | 32 055.00 | | 35 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 038.00 | 192 383.00 | | 319 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 731 022.00 | 564 344.00 | | 731 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 038.00 | 192 383.00 | | 319 038.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 524.00 | | 4 524.00 | 4 524.00 |
FD Production vendue biens | 763 826.00 | | 763 826.00 | 763 826.00 |
FG Production vendue services | 2 955.00 | | 2 955.00 | 2 955.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 771 305.00 | | 771 305.00 | 771 305.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 401.00 | |
FQ Autres produits | | | 588.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 780 293.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 566 530.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -105 264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 825.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 189.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 483.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 129.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 731 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 127.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 001.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 401.00 | 2 222.00 | | 8 401.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 297.00 | 196.00 | | 297.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 297.00 | 196.00 | | 297.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -297.00 | -196.00 | | -297.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 681.00 | 18 378.00 | | 8 681.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 780 293.00 | 936 816.00 | | 780 293.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 740 271.00 | 871 860.00 | | 740 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 023.00 | 64 957.00 | | 40 023.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 634.00 | 26 537.00 | | 8 634.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 215.00 | | 6 134.00 | 78 215.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 156.00 | | | 2 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 680.00 | 83 669.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 156.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 680.00 | 68 013.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 559.00 | | 6 134.00 | 62 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 598.00 | 11 129.00 | 383.00 | 48 598.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 156.00 | | | 2 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 442.00 | 11 129.00 | 383.00 | 46 442.00 |