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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 156.00 | 2 156.00 | | 2 156.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 979.00 | 27 598.00 | 8 381.00 | 35 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 448.00 | 12 243.00 | 5 205.00 | 17 448.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 083.00 | 41 998.00 | 27 086.00 | 69 083.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 355.00 | | 80 355.00 | 80 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 254.00 | 1 744.00 | 195 509.00 | 197 254.00 |
BZ Autres créances | 4 765.00 | | 4 765.00 | 4 765.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 088.00 | | 70 088.00 | 70 088.00 |
CF Disponibilités | 154 455.00 | | 154 455.00 | 154 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 439.00 | | 5 439.00 | 5 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 512 354.00 | 1 744.00 | 510 610.00 | 512 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 581 438.00 | 43 742.00 | 537 696.00 | 581 438.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 221 382.00 | 145 954.00 | | 221 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 122.00 | 75 428.00 | | 80 122.00 |
DL TOTAL (I) | 307 004.00 | 226 882.00 | | 307 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 399.00 | 20 180.00 | | 12 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 350.00 | 72 330.00 | | 72 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 077.00 | 144 989.00 | | 120 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 866.00 | 29 020.00 | | 25 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 692.00 | 266 519.00 | | 230 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 537 696.00 | 493 401.00 | | 537 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 522.00 | 254 233.00 | | 226 522.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 712.00 | | 13 712.00 | 13 712.00 |
FD Production vendue biens | 978 889.00 | | 978 889.00 | 978 889.00 |
FG Production vendue services | 2 995.00 | | 2 995.00 | 2 995.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 995 596.00 | | 995 596.00 | 995 596.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 813.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 996 410.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 616 215.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 060.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 875.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 924.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 124.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 510.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 893 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 366.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 802.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 802.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -701.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 665.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 813.00 | 400.00 | | 813.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 716.00 | | | 716.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 716.00 | | | 716.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 716.00 | | | 716.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 259.00 | 22 959.00 | | 23 259.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 997 226.00 | 960 225.00 | | 997 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 917 105.00 | 884 797.00 | | 917 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 122.00 | 75 428.00 | | 80 122.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 264.00 | 22 442.00 | | 25 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 008.00 | | 6 076.00 | 67 008.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 156.00 | | | 2 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 69 083.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 156.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 000.00 | 53 427.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 351.00 | | 6 076.00 | 51 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 488.00 | 6 510.00 | 4 000.00 | 39 488.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 030.00 | 126.00 | | 2 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 458.00 | 6 384.00 | 4 000.00 | 37 458.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 077.00 | 120 077.00 | | 120 077.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 605.00 | 8 605.00 | | 8 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 157.00 | 13 157.00 | | 13 157.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
UX Autres créances clients | 197 254.00 | 197 254.00 | | 197 254.00 |
VB T. V. A. | 2 354.00 | 2 354.00 | | 2 354.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 286.00 | 8 116.00 | 4 170.00 | 12 286.00 |
VI Groupe et associés | 72 350.00 | 72 350.00 | | 72 350.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 825.00 | | | 7 825.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 350.00 | | | 72 350.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 439.00 | 5 439.00 | | 5 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 957.00 | 220 957.00 | | 220 957.00 |
VW T.V.A. | 2 846.00 | 2 846.00 | | 2 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 692.00 | 226 522.00 | 4 170.00 | 230 692.00 |