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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 156.00 | 2 156.00 | | 2 156.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 700.00 | 3 858.00 | 1 842.00 | 5 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 494.00 | 47 298.00 | 2 196.00 | 49 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 819.00 | 17 671.00 | 2 147.00 | 19 819.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 669.00 | 70 983.00 | 19 686.00 | 90 669.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 273 991.00 | | 273 991.00 | 273 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 133.00 | 2 913.00 | 247 221.00 | 250 133.00 |
BZ Autres créances | 14 501.00 | | 14 501.00 | 14 501.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 195 750.00 | | 195 750.00 | 195 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 101.00 | | 6 101.00 | 6 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 740 477.00 | 2 913.00 | 737 564.00 | 740 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 831 146.00 | 73 896.00 | 757 250.00 | 831 146.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 406 483.00 | 366 461.00 | | 406 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 209.00 | 40 023.00 | | 59 209.00 |
DL TOTAL (I) | 471 192.00 | 411 983.00 | | 471 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 470.00 | 71 357.00 | | 1 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 108.00 | 212 669.00 | | 254 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 480.00 | 35 012.00 | | 30 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 057.00 | 319 038.00 | | 286 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 757 250.00 | 731 022.00 | | 757 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 057.00 | 319 038.00 | | 286 057.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 131.00 | | 15 131.00 | 15 131.00 |
FD Production vendue biens | 1 030 327.00 | | 1 030 327.00 | 1 030 327.00 |
FG Production vendue services | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 048 208.00 | | 1 048 208.00 | 1 048 208.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 059.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 049 275.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 718 003.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -31 937.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 957.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 154.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 673.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 639.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 974 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 060.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 296.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 296.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 356.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 059.00 | 8 401.00 | | 1 059.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 764.00 | | | 764.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 297.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 764.00 | 297.00 | | 764.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -764.00 | -297.00 | | -764.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 383.00 | 8 681.00 | | 15 383.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 049 571.00 | 780 293.00 | | 1 049 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 990 362.00 | 740 271.00 | | 990 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 209.00 | 40 023.00 | | 59 209.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 942.00 | 8 634.00 | | 3 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 669.00 | | 7 000.00 | 83 669.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 156.00 | | | 2 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90 669.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 156.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 313.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 700.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 013.00 | | 1 300.00 | 68 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 344.00 | 11 639.00 | | 59 344.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 156.00 | | | 2 156.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 858.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 188.00 | 7 781.00 | | 57 188.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 108.00 | 254 108.00 | | 254 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 795.00 | 7 795.00 | | 7 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 971.00 | 12 971.00 | | 12 971.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 824.00 | 8 824.00 | | 8 824.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
UX Autres créances clients | 250 133.00 | 250 133.00 | | 250 133.00 |
VB T. V. A. | 10 180.00 | 10 180.00 | | 10 180.00 |
VI Groupe et associés | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 322.00 | 4 322.00 | | 4 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 101.00 | 6 101.00 | | 6 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 236.00 | 284 236.00 | | 284 236.00 |
VW T.V.A. | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 057.00 | 286 057.00 | | 286 057.00 |