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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 156.00 | 2 030.00 | 126.00 | 2 156.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 623.00 | 23 508.00 | 7 115.00 | 30 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 729.00 | 13 949.00 | 6 779.00 | 20 729.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 008.00 | 39 488.00 | 27 520.00 | 67 008.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 295.00 | | 73 295.00 | 73 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 018.00 | 1 744.00 | 204 273.00 | 206 018.00 |
BZ Autres créances | 6 394.00 | | 6 394.00 | 6 394.00 |
CF Disponibilités | 176 483.00 | | 176 483.00 | 176 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 435.00 | | 5 435.00 | 5 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 467 625.00 | 1 744.00 | 465 881.00 | 467 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 534 633.00 | 41 232.00 | 493 401.00 | 534 633.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 145 954.00 | 92 072.00 | | 145 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 428.00 | 53 882.00 | | 75 428.00 |
DL TOTAL (I) | 226 882.00 | 151 454.00 | | 226 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 180.00 | 27 745.00 | | 20 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 330.00 | 71 994.00 | | 72 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 989.00 | 158 668.00 | | 144 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 020.00 | 25 542.00 | | 29 020.00 |
EA Autres dettes | | 193.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 266 519.00 | 284 141.00 | | 266 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 493 401.00 | 435 595.00 | | 493 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 233.00 | 264 030.00 | | 254 233.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 636.00 | | 14 636.00 | 14 636.00 |
FD Production vendue biens | 941 108.00 | | 941 108.00 | 941 108.00 |
FG Production vendue services | 3 458.00 | | 3 458.00 | 3 458.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 959 201.00 | | 959 201.00 | 959 201.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 622.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 960 225.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 484 324.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 82 842.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 484.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 263.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 713.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 107.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 860 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 470.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 083.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 083.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 083.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 387.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 400.00 | | | 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 400.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 400.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -400.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 959.00 | 15 313.00 | | 22 959.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 960 225.00 | 861 243.00 | | 960 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 884 797.00 | 807 361.00 | | 884 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 428.00 | 53 882.00 | | 75 428.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 442.00 | 22 442.00 | | 22 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 841.00 | | 5 167.00 | 61 841.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 156.00 | | | 2 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 67 008.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 156.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 351.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 185.00 | | 5 167.00 | 46 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 380.00 | 9 107.00 | | 30 380.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 598.00 | 432.00 | | 1 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 782.00 | 8 675.00 | | 28 782.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 989.00 | 144 989.00 | | 144 989.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 108.00 | 7 108.00 | | 7 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 700.00 | 11 700.00 | | 11 700.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 538.00 | 6 538.00 | | 6 538.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
UX Autres créances clients | 206 018.00 | | | 206 018.00 |
VB T. V. A. | 5 194.00 | | | 5 194.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 111.00 | 7 825.00 | 12 286.00 | 20 111.00 |
VI Groupe et associés | 72 330.00 | 72 330.00 | | 72 330.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 545.00 | | | 7 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 435.00 | | | 5 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 347.00 | 231 347.00 | | 231 347.00 |
VW T.V.A. | 2 497.00 | 2 497.00 | | 2 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 519.00 | 254 233.00 | 12 286.00 | 266 519.00 |