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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 156.00 | 2 156.00 | | 2 156.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 979.00 | 33 102.00 | 12 877.00 | 45 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 580.00 | 13 339.00 | 3 241.00 | 16 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 215.00 | 48 598.00 | 29 617.00 | 78 215.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 136 790.00 | | 136 790.00 | 136 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 623.00 | 2 913.00 | 157 710.00 | 160 623.00 |
BZ Autres créances | 7 254.00 | | 7 254.00 | 7 254.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 421.00 | | 70 421.00 | 70 421.00 |
CF Disponibilités | 162 351.00 | | 162 351.00 | 162 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 537 640.00 | 2 913.00 | 534 727.00 | 537 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 615 855.00 | 51 510.00 | 564 344.00 | 615 855.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 301 504.00 | 221 382.00 | | 301 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 957.00 | 80 122.00 | | 64 957.00 |
DL TOTAL (I) | 371 961.00 | 307 004.00 | | 371 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 237.00 | 12 399.00 | | 4 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 265.00 | 72 350.00 | | 72 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 826.00 | 120 077.00 | | 83 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 055.00 | 25 866.00 | | 32 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 383.00 | 230 692.00 | | 192 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 564 344.00 | 537 696.00 | | 564 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 383.00 | 226 522.00 | | 192 383.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 345.00 | | 11 345.00 | 11 345.00 |
FD Production vendue biens | 919 923.00 | | 919 923.00 | 919 923.00 |
FG Production vendue services | 2 982.00 | | 2 982.00 | 2 982.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 934 250.00 | | 934 250.00 | 934 250.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 244.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 936 496.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 610 112.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -56 435.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 952.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 051.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 163.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 953.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 191.00 | |
GE Autres charges | | | 980.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 852 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 721.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 320.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 320.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 511.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 531.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 222.00 | 813.00 | | 2 222.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 716.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 716.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 196.00 | | | 196.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 196.00 | | | 196.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -196.00 | 716.00 | | -196.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 378.00 | 23 259.00 | | 18 378.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 936 816.00 | 997 226.00 | | 936 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 871 860.00 | 917 105.00 | | 871 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 957.00 | 80 122.00 | | 64 957.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 537.00 | 25 264.00 | | 26 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 083.00 | | 10 680.00 | 69 083.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 156.00 | | | 2 156.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 427.00 | | 10 680.00 | 53 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 998.00 | 7 953.00 | 1 353.00 | 41 998.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 156.00 | | | 2 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 842.00 | 7 953.00 | 1 353.00 | 39 842.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 826.00 | 83 826.00 | | 83 826.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 514.00 | 11 514.00 | | 11 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 357.00 | 15 357.00 | | 15 357.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
UX Autres créances clients | 160 623.00 | 160 623.00 | | 160 623.00 |
VB T. V. A. | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 170.00 | 4 170.00 | | 4 170.00 |
VI Groupe et associés | 72 265.00 | 72 265.00 | | 72 265.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 116.00 | | | 8 116.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 882.00 | 4 882.00 | | 4 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 578.00 | 181 578.00 | | 181 578.00 |
VW T.V.A. | 3 768.00 | 3 768.00 | | 3 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 383.00 | 192 383.00 | | 192 383.00 |