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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 156.00 | 2 156.00 | | 2 156.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 602.00 | 56 313.00 | 116 289.00 | 172 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 592.00 | 19 745.00 | 3 847.00 | 23 592.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 900.00 | | 13 900.00 | 13 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 950.00 | 83 914.00 | 134 036.00 | 217 950.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 203 528.00 | | 203 528.00 | 203 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 076.00 | 2 913.00 | 196 163.00 | 199 076.00 |
BZ Autres créances | 4 679.00 | | 4 679.00 | 4 679.00 |
CF Disponibilités | 396 143.00 | | 396 143.00 | 396 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 152.00 | | 8 152.00 | 8 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 811 578.00 | 2 913.00 | 808 666.00 | 811 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 029 528.00 | 86 827.00 | 942 702.00 | 1 029 528.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 900.00 | | | 13 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 465 692.00 | 406 483.00 | | 465 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 986.00 | 59 209.00 | | 207 986.00 |
DL TOTAL (I) | 679 179.00 | 471 192.00 | | 679 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 594.00 | | | 102 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 957.00 | 1 470.00 | | 2 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 115.00 | 254 108.00 | | 87 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 368.00 | 30 480.00 | | 70 368.00 |
EA Autres dettes | 490.00 | | | 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 523.00 | 286 057.00 | | 263 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 942 702.00 | 757 250.00 | | 942 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 301.00 | 286 057.00 | | 184 301.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 685.00 | | 16 685.00 | 16 685.00 |
FD Production vendue biens | 1 417 108.00 | | 1 417 108.00 | 1 417 108.00 |
FG Production vendue services | 3 711.00 | | 3 711.00 | 3 711.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 437 504.00 | | 1 437 504.00 | 1 437 504.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 792.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 438 299.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 808 913.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 70 463.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 832.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 613.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 533.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 931.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 166 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 272 061.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 655.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 655.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 271 406.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 792.00 | 1 059.00 | | 792.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38.00 | 764.00 | | 38.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38.00 | 764.00 | | 38.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38.00 | -764.00 | | -38.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 382.00 | 15 383.00 | | 63 382.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 438 299.00 | 1 049 571.00 | | 1 438 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 230 313.00 | 990 362.00 | | 1 230 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 207 986.00 | 59 209.00 | | 207 986.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 854.00 | 3 942.00 | | 1 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 669.00 | | 127 281.00 | 90 669.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 156.00 | | | 2 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 217 950.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 156.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 196 193.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 313.00 | | 126 881.00 | 69 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 500.00 | | 400.00 | 13 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 983.00 | 12 931.00 | | 70 983.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 156.00 | | | 2 156.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 858.00 | 1 842.00 | | 3 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 969.00 | 11 089.00 | | 64 969.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 115.00 | 87 115.00 | | 87 115.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 771.00 | 2 771.00 | | 2 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 466.00 | 14 466.00 | | 14 466.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 542.00 | 48 542.00 | | 48 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 900.00 | 13 900.00 | | 13 900.00 |
UX Autres créances clients | 199 076.00 | 199 076.00 | | 199 076.00 |
VB T. V. A. | 3 226.00 | 3 226.00 | | 3 226.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 555.00 | 23 332.00 | 79 222.00 | 102 555.00 |
VI Groupe et associés | 2 957.00 | 2 957.00 | | 2 957.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 118 000.00 | | | 118 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 445.00 | | | 15 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 453.00 | 1 453.00 | | 1 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 152.00 | 8 152.00 | | 8 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 807.00 | 225 807.00 | | 225 807.00 |
VW T.V.A. | 4 459.00 | 4 459.00 | | 4 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 523.00 | 184 301.00 | 79 222.00 | 263 523.00 |