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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 072.00 | 23 596.00 | 1 476.00 | 25 072.00 |
AH Fonds commercial | 61 000.00 | | 61 000.00 | 61 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 775.00 | 40 697.00 | 25 078.00 | 65 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 170.00 | 84 093.00 | 187 077.00 | 271 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 043.00 | | 10 043.00 | 10 043.00 |
BJ TOTAL (I) | 433 060.00 | 148 386.00 | 284 674.00 | 433 060.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 289.00 | 8 481.00 | 25 808.00 | 34 289.00 |
BN En cours de production de biens | 5 850.00 | | 5 850.00 | 5 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 508 284.00 | 239 897.00 | 2 268 386.00 | 2 508 284.00 |
BZ Autres créances | 200 072.00 | | 200 072.00 | 200 072.00 |
CF Disponibilités | 1 268 446.00 | | 1 268 446.00 | 1 268 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 350.00 | | 35 350.00 | 35 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 052 291.00 | 248 378.00 | 3 803 912.00 | 4 052 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 485 351.00 | 396 764.00 | 4 088 586.00 | 4 485 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 698 248.00 | | | 698 248.00 |
DH Report à nouveau | 117 135.00 | | | 117 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 371 312.00 | | | 371 312.00 |
DL TOTAL (I) | 1 296 694.00 | | | 1 296 694.00 |
DP Provisions pour risques | 170 746.00 | | | 170 746.00 |
DR TOTAL (IV) | 170 746.00 | | | 170 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 970.00 | | | 19 970.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 283 113.00 | | | 283 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 427 344.00 | | | 1 427 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 774 518.00 | | | 774 518.00 |
EA Autres dettes | 3 808.00 | | | 3 808.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 112 393.00 | | | 112 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 621 146.00 | | | 2 621 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 088 586.00 | | | 4 088 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 617 337.00 | | | 2 617 337.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30.00 | | | 30.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 288 225.00 | | 7 288 225.00 | 7 288 225.00 |
FG Production vendue services | 17 849.00 | | 17 849.00 | 17 849.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 306 074.00 | | 7 306 074.00 | 7 306 074.00 |
FM Production stockée | | | -10 463.00 | |
FN Production immobilisée | | | 17 560.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 590.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 126 181.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 443 964.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 915 002.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 244 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 068.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 593 942.00 | |
FZ Charges sociales | | | 912 374.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 885.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 68 241.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 88 746.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 954 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 489 506.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 940.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 940.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 392.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 493 054.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 226.00 | | | 11 226.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54 110.00 | | | 54 110.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 110.00 | | | 54 110.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54 566.00 | | | 54 566.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 075.00 | | | 2 075.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 640.00 | | | 56 640.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 530.00 | | | -2 530.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 119 212.00 | | | 119 212.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 502 014.00 | | | 7 502 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 130 702.00 | | | 7 130 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 371 312.00 | | | 371 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 775.00 | | 73 655.00 | 362 775.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 80.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 80.00 | 10 043.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 370.00 | 433 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 290.00 | 86 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 336 946.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 710.00 | | 1 652.00 | 87 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 545.00 | | 67 400.00 | 269 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 520.00 | | 4 603.00 | 5 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 717.00 | 57 885.00 | 1 215.00 | 91 717.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 672.00 | 6 140.00 | 1 215.00 | 18 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 045.00 | 51 745.00 | | 73 045.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 187 948.00 | 88 746.00 | 105 948.00 | 187 948.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 8 481.00 | | |
6T Sur comptes clients | 189 145.00 | 59 760.00 | 9 007.00 | 189 145.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 189 145.00 | 68 241.00 | 9 007.00 | 189 145.00 |
7C TOTAL GENERAL | 377 093.00 | 156 987.00 | 114 955.00 | 377 093.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 156 987.00 | 114 955.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 427 344.00 | 1 427 344.00 | | 1 427 344.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 146 520.00 | 146 520.00 | | 146 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 678.00 | 185 678.00 | | 185 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 808.00 | 3 808.00 | | 3 808.00 |
8L Produits constatés d’avance | 112 393.00 | 112 393.00 | | 112 393.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 043.00 | | | 10 043.00 |
UX Autres créances clients | 2 508 284.00 | | | 2 508 284.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 621.00 | | | 621.00 |
VB T. V. A. | 110 587.00 | | | 110 587.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 940.00 | 16 130.00 | 3 809.00 | 19 940.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 929.00 | | | 18 929.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 655.00 | | | 60 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 118.00 | 38 118.00 | | 38 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 209.00 | | | 28 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 350.00 | | | 35 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 753 748.00 | 2 456 007.00 | 297 742.00 | 2 753 748.00 |
VW T.V.A. | 404 202.00 | 404 202.00 | | 404 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 338 033.00 | 2 334 224.00 | 3 809.00 | 2 338 033.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 41 128.00 | | | 41 128.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 127 863.00 | | | 127 863.00 |
ST Autres comptes | 616 294.00 | | | 616 294.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 104 720.00 | | | 104 720.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 80 490.00 | | | 80 490.00 |
YT Sous‐traitance | 943 648.00 | | | 943 648.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 451 815.00 | | | 451 815.00 |
YW Taxe professionnelle | 39 940.00 | | | 39 940.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 81 068.00 | | | 81 068.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 231 033.00 | | | 1 231 033.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 164 558.00 | | | 164 558.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 244 339.00 | | | 2 244 339.00 |