| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 243.00 | 50 379.00 | 11 863.00 | 62 243.00 |
AH Fonds commercial | 61 000.00 | | 61 000.00 | 61 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 175.00 | 96 621.00 | 18 554.00 | 115 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 432 420.00 | 256 997.00 | 175 423.00 | 432 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 991.00 | | 61 991.00 | 61 991.00 |
BJ TOTAL (I) | 732 828.00 | 403 998.00 | 328 831.00 | 732 828.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 339.00 | | 63 339.00 | 63 339.00 |
BN En cours de production de biens | 12 534.00 | | 12 534.00 | 12 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 843 921.00 | 229 613.00 | 1 614 308.00 | 1 843 921.00 |
BZ Autres créances | 190 150.00 | | 190 150.00 | 190 150.00 |
CF Disponibilités | 1 082 199.00 | | 1 082 199.00 | 1 082 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 070.00 | | 18 070.00 | 18 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 210 214.00 | 229 613.00 | 2 980 601.00 | 3 210 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 943 042.00 | 633 611.00 | 3 309 432.00 | 3 943 042.00 |
CP Parts à moins d’un an | 61 991.00 | | | 61 991.00 |
CR Parts à plus d’un an | 61 991.00 | | | 61 991.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 10 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 34 539.00 | | | 34 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 775.00 | 74 539.00 | | 30 775.00 |
DL TOTAL (I) | 615 315.00 | 584 539.00 | | 615 315.00 |
DP Provisions pour risques | 66 121.00 | 274 991.00 | | 66 121.00 |
DR TOTAL (IV) | 66 121.00 | 274 991.00 | | 66 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 051 754.00 | 74 581.00 | | 1 051 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 767 718.00 | 1 214 549.00 | | 767 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 490 788.00 | 604 305.00 | | 490 788.00 |
EA Autres dettes | 4 887.00 | 5 458.00 | | 4 887.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 312 848.00 | 53 551.00 | | 312 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 627 996.00 | 1 952 444.00 | | 2 627 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 309 432.00 | 2 811 974.00 | | 3 309 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 604 273.00 | 1 905 739.00 | | 1 604 273.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 5 893 958.00 | | 5 893 958.00 | 5 893 958.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 893 958.00 | | 5 893 958.00 | 5 893 958.00 |
FM Production stockée | | | 9 189.00 | |
FN Production immobilisée | | | 7 613.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 583.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 272 638.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 194 998.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 009.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 558 653.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 124 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 769.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 465 403.00 | |
FZ Charges sociales | | | 805 592.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 053.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 477.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 66 121.00 | |
GE Autres charges | | | 238.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 188 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 429.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 983.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 983.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 682.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 682.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 730.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 88 827.00 | 14 857.00 | | 88 827.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 46.00 | | | 46.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 238.00 | 44 600.00 | | 4 238.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 91 180.00 | 23 600.00 | | 91 180.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 95 418.00 | 68 200.00 | | 95 418.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70 332.00 | 55 882.00 | | 70 332.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 91 180.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 332.00 | 147 062.00 | | 70 332.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 086.00 | -78 862.00 | | 25 086.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 041.00 | 48 222.00 | | 1 041.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 291 399.00 | 8 876 917.00 | | 6 291 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 260 624.00 | 8 802 378.00 | | 6 260 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 775.00 | 74 539.00 | | 30 775.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 645 890.00 | | 86 938.00 | 645 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 991.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 732 828.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 243.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 547 595.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 655.00 | | 12 588.00 | 110 655.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 517 114.00 | | 30 480.00 | 517 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 121.00 | | 43 870.00 | 18 121.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 321 945.00 | 82 053.00 | | 321 945.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 379.00 | 11 000.00 | | 39 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282 566.00 | 71 052.00 | | 282 566.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 274 991.00 | 66 121.00 | 274 991.00 | 274 991.00 |
6T Sur comptes clients | 182 136.00 | 47 477.00 | | 182 136.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 182 136.00 | 47 477.00 | | 182 136.00 |
7C TOTAL GENERAL | 457 127.00 | 113 598.00 | 274 991.00 | 457 127.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 113 598.00 | 183 811.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 91 180.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 767 718.00 | 767 718.00 | | 767 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 122.00 | 106 122.00 | | 106 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 887.00 | 4 887.00 | | 4 887.00 |
8L Produits constatés d’avance | 312 848.00 | 312 848.00 | | 312 848.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 991.00 | | 61 991.00 | 61 991.00 |
UX Autres créances clients | 1 843 921.00 | 1 843 921.00 | | 1 843 921.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
VB T. V. A. | 79 200.00 | 79 200.00 | | 79 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 051 754.00 | 28 031.00 | 1 023 724.00 | 1 051 754.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 826.00 | | | 22 826.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 832.00 | 32 832.00 | | 32 832.00 |
VP Divers | 26 856.00 | 26 856.00 | | 26 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 591.00 | 8 591.00 | | 8 591.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 238.00 | 50 238.00 | | 50 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 070.00 | 18 070.00 | | 18 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 114 132.00 | 2 052 141.00 | 61 991.00 | 2 114 132.00 |
VW T.V.A. | 375 280.00 | 375 280.00 | | 375 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 627 996.00 | 1 604 273.00 | 1 023 724.00 | 2 627 996.00 |