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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 750.00 | 31 490.00 | 15 259.00 | 46 750.00 |
AH Fonds commercial | 61 000.00 | | 61 000.00 | 61 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 083.00 | 65 237.00 | 26 846.00 | 92 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 330 555.00 | 151 912.00 | 178 642.00 | 330 555.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 740.00 | | 7 740.00 | 7 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 538 127.00 | 248 640.00 | 289 487.00 | 538 127.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 432.00 | | 75 432.00 | 75 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 629 808.00 | 144 966.00 | 2 484 843.00 | 2 629 808.00 |
BZ Autres créances | 208 356.00 | | 208 356.00 | 208 356.00 |
CF Disponibilités | 512 221.00 | | 512 221.00 | 512 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 886.00 | | 26 886.00 | 26 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 452 703.00 | 144 966.00 | 3 307 738.00 | 3 452 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 990 831.00 | 393 605.00 | 3 597 225.00 | 3 990 831.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 157.00 | | | 127 157.00 |
DL TOTAL (I) | 927 156.00 | | | 927 156.00 |
DP Provisions pour risques | 195 577.00 | | | 195 577.00 |
DR TOTAL (IV) | 195 577.00 | | | 195 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 327 729.00 | | | 1 327 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 715 305.00 | | | 715 305.00 |
EA Autres dettes | 5 365.00 | | | 5 365.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 426 094.00 | | | 426 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 474 492.00 | | | 2 474 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 597 225.00 | | | 3 597 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 474 492.00 | | | 2 474 492.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 820 526.00 | | 8 820 526.00 | 8 820 526.00 |
FG Production vendue services | 38 596.00 | | 38 596.00 | 38 596.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 859 121.00 | | 8 859 121.00 | 8 859 121.00 |
FM Production stockée | | | -97 631.00 | |
FN Production immobilisée | | | 36 081.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 289.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97 444.00 | |
FQ Autres produits | | | 181 087.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 082 390.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 593 419.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -45 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 116 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 610.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 859 022.00 | |
FZ Charges sociales | | | 977 866.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 649.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 758.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 164 477.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 829 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 253 127.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 074.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 074.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 048.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 254 175.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 633.00 | | | 20 633.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 228 682.00 | | | 228 682.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 288 682.00 | | | 288 682.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 341 252.00 | | | 341 252.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 600.00 | | | 23 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 364 852.00 | | | 364 852.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -76 169.00 | | | -76 169.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 849.00 | | | 50 849.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 372 146.00 | | | 9 372 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 244 990.00 | | | 9 244 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 157.00 | | | 127 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 447 489.00 | | 95 064.00 | 447 489.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 303.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 303.00 | 7 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 427.00 | 538 127.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 124.00 | 422 638.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 941.00 | | 20 809.00 | 86 941.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 350 506.00 | | 74 255.00 | 350 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 043.00 | | | 10 043.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 151.00 | 60 649.00 | 2 124.00 | 190 151.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 412.00 | 6 079.00 | | 25 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 740.00 | 54 570.00 | 2 124.00 | 164 740.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 136 997.00 | 164 477.00 | 105 897.00 | 136 997.00 |
6T Sur comptes clients | 149 521.00 | 2 758.00 | 7 314.00 | 149 521.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 149 521.00 | 2 758.00 | 7 314.00 | 149 521.00 |
7C TOTAL GENERAL | 286 518.00 | 167 235.00 | 113 211.00 | 286 518.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 53 211.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 327 729.00 | 1 327 729.00 | | 1 327 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 019.00 | 12 019.00 | | 12 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 272.00 | 155 272.00 | | 155 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 365.00 | 5 365.00 | | 5 365.00 |
8L Produits constatés d’avance | 426 094.00 | 426 094.00 | | 426 094.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 740.00 | | 7 740.00 | 7 740.00 |
UX Autres créances clients | 2 629 808.00 | 2 629 808.00 | | 2 629 808.00 |
VB T. V. A. | 92 070.00 | 92 070.00 | | 92 070.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 608.00 | | | 7 608.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 95 534.00 | 95 534.00 | | 95 534.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 352.00 | 26 352.00 | | 26 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 752.00 | 20 752.00 | | 20 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 886.00 | 26 886.00 | | 26 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 872 790.00 | 2 865 050.00 | 7 740.00 | 2 872 790.00 |
VW T.V.A. | 521 661.00 | 521 661.00 | | 521 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 474 492.00 | 2 474 492.00 | | 2 474 492.00 |