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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 243.00 | 56 930.00 | 5 312.00 | 62 243.00 |
AH Fonds commercial | 61 000.00 | | 61 000.00 | 61 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 738.00 | 111 247.00 | 23 491.00 | 134 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 461 765.00 | 307 260.00 | 154 505.00 | 461 765.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 991.00 | | 61 991.00 | 61 991.00 |
BJ TOTAL (I) | 781 737.00 | 475 437.00 | 306 299.00 | 781 737.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 143.00 | | 55 143.00 | 55 143.00 |
BN En cours de production de biens | 13 739.00 | | 13 739.00 | 13 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 749 691.00 | 212 924.00 | 1 536 767.00 | 1 749 691.00 |
BZ Autres créances | 464 419.00 | | 464 419.00 | 464 419.00 |
CF Disponibilités | 685 368.00 | | 685 368.00 | 685 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 707.00 | | 40 707.00 | 40 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 009 067.00 | 212 924.00 | 2 796 143.00 | 3 009 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 790 803.00 | 688 361.00 | 3 102 442.00 | 3 790 803.00 |
CP Parts à moins d’un an | 61 991.00 | | | 61 991.00 |
CR Parts à plus d’un an | 61 991.00 | | | 61 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 39 696.00 | 34 539.00 | | 39 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 674.00 | 30 775.00 | | 134 674.00 |
DL TOTAL (I) | 724 369.00 | 615 315.00 | | 724 369.00 |
DP Provisions pour risques | 43 018.00 | 66 121.00 | | 43 018.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 018.00 | 66 121.00 | | 43 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 601 196.00 | 1 051 754.00 | | 601 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 699 294.00 | 767 718.00 | | 699 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 634 410.00 | 490 788.00 | | 634 410.00 |
EA Autres dettes | 5 184.00 | 4 887.00 | | 5 184.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 394 971.00 | 312 848.00 | | 394 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 335 055.00 | 2 627 996.00 | | 2 335 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 102 442.00 | 3 309 432.00 | | 3 102 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 992 131.00 | 1 604 273.00 | | 1 992 131.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 953 319.00 | | 5 953 319.00 | 5 953 319.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 953 319.00 | | 5 953 319.00 | 5 953 319.00 |
FM Production stockée | | | 1 205.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 274 961.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 262 202.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 197.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 756 646.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 805 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 557.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 478 452.00 | |
FZ Charges sociales | | | 850 490.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 440.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 235.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 43 018.00 | |
GE Autres charges | | | 25 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 096 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 166 078.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 679.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 679.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 605.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 183 916.00 | 88 827.00 | | 183 916.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 46.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 628.00 | 4 238.00 | | 14 628.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 91 180.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 628.00 | 95 418.00 | | 14 628.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 930.00 | 70 332.00 | | 3 930.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 930.00 | 70 332.00 | | 3 930.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 698.00 | 25 086.00 | | 10 698.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 629.00 | 1 041.00 | | 43 629.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 280 508.00 | 6 291 399.00 | | 6 280 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 145 835.00 | 6 260 624.00 | | 6 145 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 674.00 | 30 775.00 | | 134 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 732 828.00 | | 48 908.00 | 732 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 991.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 781 737.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 243.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 596 503.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 243.00 | | | 123 243.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 547 595.00 | | 48 908.00 | 547 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 991.00 | | | 61 991.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 403 998.00 | 71 440.00 | | 403 998.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 379.00 | 6 551.00 | | 50 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 353 619.00 | 64 889.00 | | 353 619.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 66 121.00 | 43 018.00 | 66 121.00 | 66 121.00 |
6T Sur comptes clients | 229 613.00 | 8 235.00 | 24 924.00 | 229 613.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 229 613.00 | 8 235.00 | 24 924.00 | 229 613.00 |
7C TOTAL GENERAL | 295 734.00 | 51 253.00 | 91 045.00 | 295 734.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 253.00 | 91 045.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 699 294.00 | 699 294.00 | | 699 294.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 611.00 | 10 611.00 | | 10 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 353.00 | 145 353.00 | | 145 353.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 629.00 | 43 629.00 | | 43 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 184.00 | 5 184.00 | | 5 184.00 |
8L Produits constatés d’avance | 394 971.00 | 394 971.00 | | 394 971.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 991.00 | 61 991.00 | | 61 991.00 |
UX Autres créances clients | 1 749 691.00 | 1 749 691.00 | | 1 749 691.00 |
VB T. V. A. | 60 892.00 | 60 892.00 | | 60 892.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 601 196.00 | 258 272.00 | 342 923.00 | 601 196.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 136.00 | | | 5 136.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 455 695.00 | | | 455 695.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 084.00 | 11 084.00 | | 11 084.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 403 527.00 | 403 527.00 | | 403 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 707.00 | 40 707.00 | | 40 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 316 808.00 | 2 316 808.00 | | 2 316 808.00 |
VW T.V.A. | 423 734.00 | 423 734.00 | | 423 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 335 055.00 | 1 992 131.00 | 342 923.00 | 2 335 055.00 |