| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 243.00 | 61 142.00 | 1 100.00 | 62 243.00 |
AH Fonds commercial | 61 000.00 | | 61 000.00 | 61 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 247.00 | 124 888.00 | 24 359.00 | 149 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 470 124.00 | 347 283.00 | 122 842.00 | 470 124.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 991.00 | | 61 991.00 | 61 991.00 |
BJ TOTAL (I) | 804 604.00 | 533 313.00 | 271 292.00 | 804 604.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 425.00 | | 42 425.00 | 42 425.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 131 991.00 | 212 924.00 | 2 919 067.00 | 3 131 991.00 |
BZ Autres créances | 308 992.00 | | 308 992.00 | 308 992.00 |
CF Disponibilités | 347 041.00 | | 347 041.00 | 347 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 661.00 | | 61 661.00 | 61 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 892 110.00 | 212 924.00 | 3 679 186.00 | 3 892 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 696 714.00 | 746 237.00 | 3 950 477.00 | 4 696 714.00 |
CP Parts à moins d’un an | 61 991.00 | | | 61 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | | 39 696.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 534.00 | 134 674.00 | | 142 534.00 |
DL TOTAL (I) | 692 534.00 | 724 369.00 | | 692 534.00 |
DP Provisions pour risques | 16 643.00 | 43 018.00 | | 16 643.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 643.00 | 43 018.00 | | 16 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 342 953.00 | 601 196.00 | | 342 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 576 997.00 | 699 294.00 | | 1 576 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 677 060.00 | 634 410.00 | | 677 060.00 |
EA Autres dettes | 370.00 | 5 184.00 | | 370.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 643 919.00 | 394 971.00 | | 643 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 241 300.00 | 2 335 055.00 | | 3 241 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 950 477.00 | 3 102 442.00 | | 3 950 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 134 020.00 | 1 992 131.00 | | 3 134 020.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 706 643.00 | | 6 706 643.00 | 6 706 643.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 706 643.00 | | 6 706 643.00 | 6 706 643.00 |
FM Production stockée | | | -13 739.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 37 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 174 221.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 904 479.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 718.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 493 769.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 782 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 741.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 427 381.00 | |
FZ Charges sociales | | | 810 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 876.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 643.00 | |
GE Autres charges | | | 1 988.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 653 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 251 159.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 436.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 436.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 258 446.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 131 203.00 | 183 916.00 | | 131 203.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 798.00 | | | 1 798.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 582.00 | 14 628.00 | | 11 582.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 582.00 | 14 628.00 | | 11 582.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75 598.00 | 3 930.00 | | 75 598.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 598.00 | 3 930.00 | | 75 598.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -64 015.00 | 10 698.00 | | -64 015.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 896.00 | 43 629.00 | | 51 896.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 925 497.00 | 6 280 508.00 | | 6 925 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 782 962.00 | 6 145 835.00 | | 6 782 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 534.00 | 134 674.00 | | 142 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 781 737.00 | | 22 868.00 | 781 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 991.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 804 604.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 243.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 619 371.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 243.00 | | | 123 243.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 596 503.00 | | 22 868.00 | 596 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 991.00 | | | 61 991.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 475 437.00 | 58 080.00 | 204.00 | 475 437.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 930.00 | 4 212.00 | | 56 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 418 507.00 | 53 867.00 | 204.00 | 418 507.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 018.00 | 16 643.00 | 43 018.00 | 43 018.00 |
6T Sur comptes clients | 212 924.00 | | | 212 924.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 212 924.00 | | | 212 924.00 |
7C TOTAL GENERAL | 255 942.00 | 16 643.00 | 43 018.00 | 255 942.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 643.00 | 43 018.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 576 997.00 | 1 576 997.00 | | 1 576 997.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 832.00 | 48 832.00 | | 48 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 518.00 | 105 518.00 | | 105 518.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 736.00 | 10 736.00 | | 10 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
8L Produits constatés d’avance | 643 919.00 | 643 919.00 | | 643 919.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 991.00 | 61 991.00 | | 61 991.00 |
UX Autres créances clients | 3 131 991.00 | 3 131 991.00 | | 3 131 991.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VB T. V. A. | 84 859.00 | 84 859.00 | | 84 859.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 342 953.00 | 235 674.00 | 107 280.00 | 342 953.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 258 242.00 | | | 258 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 636.00 | 11 636.00 | | 11 636.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 223 906.00 | 223 906.00 | | 223 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 661.00 | 61 661.00 | | 61 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 564 635.00 | 3 564 635.00 | | 3 564 635.00 |
VW T.V.A. | 500 339.00 | 500 339.00 | | 500 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 241 300.00 | 3 134 020.00 | 107 280.00 | 3 241 300.00 |