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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 940.00 | 25 412.00 | 529.00 | 25 940.00 |
AH Fonds commercial | 61 000.00 | | 61 000.00 | 61 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 622.00 | 50 305.00 | 25 318.00 | 75 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 884.00 | 114 435.00 | 160 449.00 | 274 884.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 043.00 | | 10 043.00 | 10 043.00 |
BJ TOTAL (I) | 447 489.00 | 190 151.00 | 257 338.00 | 447 489.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 230.00 | | 30 230.00 | 30 230.00 |
BN En cours de production de biens | 97 631.00 | | 97 631.00 | 97 631.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 189.00 | | 17 189.00 | 17 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 969 176.00 | 149 521.00 | 2 819 655.00 | 2 969 176.00 |
BZ Autres créances | 259 764.00 | | 259 764.00 | 259 764.00 |
CF Disponibilités | 925 104.00 | | 925 104.00 | 925 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 215.00 | | 13 215.00 | 13 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 312 309.00 | 149 521.00 | 4 162 788.00 | 4 312 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 759 798.00 | 339 672.00 | 4 420 126.00 | 4 759 798.00 |
CR Parts à plus d’un an | 179 331.00 | | | 179 331.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 269 559.00 | | | 269 559.00 |
DH Report à nouveau | 117 135.00 | | | 117 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 914.00 | | | 196 914.00 |
DL TOTAL (I) | 1 093 609.00 | | | 1 093 609.00 |
DP Provisions pour risques | 136 997.00 | | | 136 997.00 |
DR TOTAL (IV) | 136 997.00 | | | 136 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 608.00 | | | 7 608.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 205 397.00 | | | 205 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 557 490.00 | | | 1 557 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 797 854.00 | | | 797 854.00 |
EA Autres dettes | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 619 392.00 | | | 619 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 189 520.00 | | | 3 189 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 420 126.00 | | | 4 420 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 189 520.00 | | | 3 189 520.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 121 433.00 | | 6 121 433.00 | 6 121 433.00 |
FG Production vendue services | 108 187.00 | | 108 187.00 | 108 187.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 229 620.00 | | 6 229 620.00 | 6 229 620.00 |
FM Production stockée | | | 91 781.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 789.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 217 876.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 542 076.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 638 658.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 059.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 437 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 465.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 310 391.00 | |
FZ Charges sociales | | | 667 097.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 765.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 088.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 66 737.00 | |
GE Autres charges | | | 65 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 307 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 234 836.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 286.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 286.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 235 998.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 445.00 | | | 38 445.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 127 681.00 | | | 127 681.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 157 681.00 | | | 157 681.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125 822.00 | | | 125 822.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125 822.00 | | | 125 822.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 859.00 | | | 31 859.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 942.00 | | | 70 942.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 701 044.00 | | | 6 701 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 504 129.00 | | | 6 504 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 914.00 | | | 196 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 433 060.00 | | 14 429.00 | 433 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 043.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 447 489.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 941.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 350 506.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 072.00 | | 869.00 | 86 072.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 336 946.00 | | 13 560.00 | 336 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 043.00 | | | 10 043.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 386.00 | 41 765.00 | | 148 386.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 596.00 | 1 816.00 | | 23 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 790.00 | 39 949.00 | | 124 790.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 170 746.00 | 66 737.00 | 100 486.00 | 170 746.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8 481.00 | | 8 481.00 | 8 481.00 |
6T Sur comptes clients | 239 897.00 | 10 088.00 | 100 464.00 | 239 897.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 248 378.00 | 10 088.00 | 108 945.00 | 248 378.00 |
7C TOTAL GENERAL | 419 124.00 | 76 825.00 | 209 431.00 | 419 124.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 76 825.00 | 179 431.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 557 490.00 | 1 557 490.00 | | 1 557 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 136.00 | 33 136.00 | | 33 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 629.00 | 180 629.00 | | 180 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
8L Produits constatés d’avance | 619 392.00 | 619 392.00 | | 619 392.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 043.00 | 10 043.00 | | 10 043.00 |
UX Autres créances clients | 2 969 176.00 | | | 2 969 176.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 594.00 | | | 594.00 |
VB T. V. A. | 135 062.00 | | | 135 062.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 608.00 | 7 608.00 | | 7 608.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 332.00 | | | 12 332.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 103 516.00 | | | 103 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 173.00 | 30 173.00 | | 30 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 592.00 | | | 20 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 215.00 | | | 13 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 252 197.00 | 3 062 823.00 | 189 374.00 | 3 252 197.00 |
VW T.V.A. | 553 916.00 | 553 916.00 | | 553 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 984 123.00 | 2 984 123.00 | | 2 984 123.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |