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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 655.00 | 39 379.00 | 10 276.00 | 49 655.00 |
AH Fonds commercial | 61 000.00 | | 61 000.00 | 61 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 973.00 | 80 866.00 | 28 107.00 | 108 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 408 142.00 | 201 700.00 | 206 441.00 | 408 142.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 121.00 | | 18 121.00 | 18 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 645 890.00 | 321 945.00 | 323 945.00 | 645 890.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 331.00 | | 52 331.00 | 52 331.00 |
BN En cours de production de biens | 3 345.00 | | 3 345.00 | 3 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 312 640.00 | 182 136.00 | 2 130 504.00 | 2 312 640.00 |
BZ Autres créances | 175 359.00 | | 175 359.00 | 175 359.00 |
CF Disponibilités | 88 253.00 | | 88 253.00 | 88 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 238.00 | | 38 238.00 | 38 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 670 165.00 | 182 136.00 | 2 488 029.00 | 2 670 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 316 056.00 | 504 081.00 | 2 811 974.00 | 3 316 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 50 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | | 250 000.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 539.00 | 127 157.00 | | 74 539.00 |
DL TOTAL (I) | 584 539.00 | 927 156.00 | | 584 539.00 |
DP Provisions pour risques | 274 991.00 | 195 577.00 | | 274 991.00 |
DR TOTAL (IV) | 274 991.00 | 195 577.00 | | 274 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 581.00 | | | 74 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 214 549.00 | 1 327 729.00 | | 1 214 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 604 305.00 | 718 365.00 | | 604 305.00 |
EA Autres dettes | 5 458.00 | 5 365.00 | | 5 458.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 53 551.00 | 426 094.00 | | 53 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 952 444.00 | 2 477 553.00 | | 1 952 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 811 974.00 | 3 600 286.00 | | 2 811 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 905 739.00 | 2 477 553.00 | | 1 905 739.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 466 452.00 | | 466 452.00 | 466 452.00 |
FG Production vendue services | 8 135 968.00 | | 8 135 968.00 | 8 135 968.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 602 420.00 | | 8 602 420.00 | 8 602 420.00 |
FM Production stockée | | | 3 345.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 825.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 197 842.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 807 465.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 101.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 502 790.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 877 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 686.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 810 454.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 001 545.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 305.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 179.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 183 811.00 | |
GE Autres charges | | | 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 605 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 202 044.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 252.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 252.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 673.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 673.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 201 623.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 857.00 | 20 633.00 | | 14 857.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 600.00 | 228 682.00 | | 44 600.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 600.00 | 60 000.00 | | 23 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 200.00 | 288 682.00 | | 68 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55 882.00 | 341 252.00 | | 55 882.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 91 180.00 | 23 600.00 | | 91 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 147 062.00 | 364 852.00 | | 147 062.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -78 862.00 | -76 169.00 | | -78 862.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 222.00 | 50 849.00 | | 48 222.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 876 917.00 | 9 372 146.00 | | 8 876 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 802 378.00 | 9 244 990.00 | | 8 802 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 539.00 | 127 157.00 | | 74 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 538 127.00 | | 107 923.00 | 538 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160.00 | 18 121.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160.00 | 645 890.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 517 114.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 750.00 | | 2 905.00 | 107 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 422 638.00 | | 94 477.00 | 422 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 740.00 | | 10 541.00 | 7 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 640.00 | 73 305.00 | | 248 640.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 490.00 | 7 889.00 | | 31 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 150.00 | 65 417.00 | | 217 150.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 195 577.00 | 274 991.00 | 195 577.00 | 195 577.00 |
6T Sur comptes clients | 144 966.00 | 48 179.00 | 11 008.00 | 144 966.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 144 966.00 | 48 179.00 | 11 008.00 | 144 966.00 |
7C TOTAL GENERAL | 340 542.00 | 323 170.00 | 206 585.00 | 340 542.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 231 990.00 | 182 985.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 91 180.00 | 23 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 214 549.00 | 1 214 549.00 | | 1 214 549.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 017.00 | 3 017.00 | | 3 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 905.00 | 149 905.00 | | 149 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 458.00 | 5 458.00 | | 5 458.00 |
8L Produits constatés d’avance | 53 551.00 | 53 551.00 | | 53 551.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 121.00 | | 18 121.00 | 18 121.00 |
UX Autres créances clients | 2 312 640.00 | 2 312 640.00 | | 2 312 640.00 |
VB T. V. A. | 84 002.00 | 84 002.00 | | 84 002.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 581.00 | 27 875.00 | 46 705.00 | 74 581.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 419.00 | | | 9 419.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 343.00 | 6 343.00 | | 6 343.00 |
VP Divers | 2 645.00 | 2 645.00 | | 2 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 789.00 | 8 789.00 | | 8 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 369.00 | 82 369.00 | | 82 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 238.00 | 38 238.00 | | 38 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 544 358.00 | 2 526 237.00 | 18 121.00 | 2 544 358.00 |
VW T.V.A. | 442 594.00 | 442 594.00 | | 442 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 952 444.00 | 1 905 739.00 | 46 705.00 | 1 952 444.00 |