| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 697 190.00 | 418 431.00 | 278 759.00 | 697 190.00 |
AH Fonds commercial | 1 021 408.00 | | 1 021 408.00 | 1 021 408.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 266 938.00 | | 266 938.00 | 266 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 331 163.00 | 283 576.00 | 47 587.00 | 331 163.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 133.00 | | 30 133.00 | 30 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 347 466.00 | 702 007.00 | 1 645 458.00 | 2 347 466.00 |
BT Marchandises | 2 446.00 | | 2 446.00 | 2 446.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 200.00 | | 25 200.00 | 25 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 612 878.00 | 25 344.00 | 587 535.00 | 612 878.00 |
BZ Autres créances | 408 490.00 | | 408 490.00 | 408 490.00 |
CF Disponibilités | 150 085.00 | | 150 085.00 | 150 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 339.00 | | 46 339.00 | 46 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 245 438.00 | 25 344.00 | 1 220 094.00 | 1 245 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 592 903.00 | 727 351.00 | 2 865 552.00 | 3 592 903.00 |
CU Autres participations | 633.00 | | 633.00 | 633.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 967 000.00 | 967 000.00 | | 967 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 96 700.00 | 93 191.00 | | 96 700.00 |
DG Autres réserves | 628 044.00 | 314 811.00 | | 628 044.00 |
DH Report à nouveau | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 156.00 | 316 742.00 | | 203 156.00 |
DL TOTAL (I) | 1 895 692.00 | 1 692 536.00 | | 1 895 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 546.00 | 65 793.00 | | 21 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 541.00 | 73 968.00 | | 22 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 239.00 | 191 887.00 | | 193 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 472 769.00 | 435 593.00 | | 472 769.00 |
EA Autres dettes | 10 692.00 | 93 126.00 | | 10 692.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 249 074.00 | 441 493.00 | | 249 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 969 861.00 | 1 301 860.00 | | 969 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 865 552.00 | 2 994 396.00 | | 2 865 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 969 861.00 | 1 258 776.00 | | 969 861.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 416.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 211 490.00 | | 208 563.00 | 2 211 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 766.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 587.00 | 2 347 466.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 45 558.00 | 1 985 537.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 028.00 | 331 163.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 869 508.00 | | 161 587.00 | 1 869 508.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 327 216.00 | | 30 975.00 | 327 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 766.00 | | 16 000.00 | 14 766.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 591 031.00 | 175 475.00 | 64 498.00 | 591 031.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 310 823.00 | 145 078.00 | 37 470.00 | 310 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 208.00 | 30 397.00 | 27 028.00 | 280 208.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 545.00 | 13 799.00 | | 11 545.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 545.00 | 13 799.00 | | 11 545.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 545.00 | 13 799.00 | | 11 545.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 239.00 | 193 239.00 | | 193 239.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 600.00 | 91 600.00 | | 91 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 156.00 | 180 156.00 | | 180 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 692.00 | 10 692.00 | | 10 692.00 |
8L Produits constatés d’avance | 249 074.00 | 249 074.00 | | 249 074.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 133.00 | | | 30 133.00 |
UX Autres créances clients | 581 352.00 | | | 581 352.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 526.00 | | | 31 526.00 |
VB T. V. A. | 180 437.00 | | | 180 437.00 |
VC Groupe et associés | 48 566.00 | | | 48 566.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 546.00 | 21 546.00 | | 21 546.00 |
VI Groupe et associés | 22 541.00 | 22 541.00 | | 22 541.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 832.00 | | | 39 832.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 178 363.00 | | | 178 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 973.00 | 3 973.00 | | 3 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 339.00 | | | 46 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 097 840.00 | 1 067 707.00 | 30 133.00 | 1 097 840.00 |
VW T.V.A. | 197 040.00 | 197 040.00 | | 197 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 969 861.00 | 969 861.00 | | 969 861.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 42 746.00 | 32 812.00 | | 42 746.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 309 685.00 | 56 127.00 | | 309 685.00 |
ST Autres comptes | 379 816.00 | 326 724.00 | | 379 816.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 150 103.00 | 109 370.00 | | 150 103.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | 19.00 | | 17.00 |
YT Sous‐traitance | 130 781.00 | 15 490.00 | | 130 781.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 178 261.00 | 133 925.00 | | 178 261.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 522.00 | 3 064.00 | | 1 522.00 |
YW Taxe professionnelle | 24 120.00 | 16 288.00 | | 24 120.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 66 866.00 | 49 100.00 | | 66 866.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 561 787.00 | 589 753.00 | | 561 787.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 312 898.00 | 197 280.00 | | 312 898.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 150 167.00 | 644 701.00 | | 1 150 167.00 |