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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 548 004.00 | 1 232 111.00 | 315 894.00 | 1 548 004.00 |
AH Fonds commercial | 1 021 408.00 | | 1 021 408.00 | 1 021 408.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 164 791.00 | | 164 791.00 | 164 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 790 828.00 | 336 146.00 | 454 681.00 | 790 828.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 82 800.00 | | 82 800.00 | 82 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 608 499.00 | 1 568 257.00 | 2 040 241.00 | 3 608 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 739 226.00 | | 739 226.00 | 739 226.00 |
BZ Autres créances | 822 463.00 | | 822 463.00 | 822 463.00 |
CF Disponibilités | 588 655.00 | | 588 655.00 | 588 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 155 769.00 | | 155 769.00 | 155 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 306 112.00 | | 2 306 112.00 | 2 306 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 914 611.00 | 1 568 257.00 | 4 346 354.00 | 5 914 611.00 |
CP Parts à moins d’un an | 82 800.00 | | | 82 800.00 |
CU Autres participations | 667.00 | | 667.00 | 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 967 000.00 | 967 000.00 | | 967 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 96 700.00 | 96 700.00 | | 96 700.00 |
DG Autres réserves | 1 166 992.00 | 1 166 992.00 | | 1 166 992.00 |
DH Report à nouveau | 164 046.00 | 792.00 | | 164 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 326 616.00 | 513 254.00 | | 326 616.00 |
DL TOTAL (I) | 2 721 353.00 | 2 744 738.00 | | 2 721 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 557.00 | 21 381.00 | | 11 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 707 313.00 | 596 991.00 | | 707 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 538 691.00 | 549 147.00 | | 538 691.00 |
EA Autres dettes | 6 959.00 | 6 959.00 | | 6 959.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 360 481.00 | 401 778.00 | | 360 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 625 000.00 | 1 576 251.00 | | 1 625 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 346 354.00 | 4 320 988.00 | | 4 346 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 625 000.00 | 1 576 251.00 | | 1 625 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 306 813.00 | | 306 813.00 | 306 813.00 |
FG Production vendue services | 3 660 058.00 | 435 458.00 | 4 095 516.00 | 3 660 058.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 966 871.00 | 435 458.00 | 4 402 329.00 | 3 966 871.00 |
FN Production immobilisée | | | 164 791.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 624.00 | |
FQ Autres produits | | | 242.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 616 987.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 269 046.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 107 458.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 167.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 977 557.00 | |
FZ Charges sociales | | | 443 705.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 310 523.00 | |
GE Autres charges | | | 4 877.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 172 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 444 654.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 128.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 484.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 612.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 437 051.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 49 624.00 | 19 463.00 | | 49 624.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100.00 | | | 100.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 100.00 | | | 20 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 272.00 | 1.00 | | 4 272.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 67 867.00 | | | 67 867.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 138.00 | 1.00 | | 72 138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52 039.00 | | | -52 039.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 397.00 | 119 300.00 | | 58 397.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 637 097.00 | 4 593 044.00 | | 4 637 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 310 481.00 | 4 079 790.00 | | 4 310 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 326 616.00 | 513 254.00 | | 326 616.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 571.00 | 26 011.00 | | 11 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 117 486.00 | | 532 740.00 | 3 117 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 109 814.00 | 3 540 413.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 731 168.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 109 814.00 | 791 245.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 527 300.00 | | 203 868.00 | 2 527 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 572 186.00 | | 328 872.00 | 572 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 299 650.00 | 310 523.00 | 41 947.00 | 1 299 650.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 014 785.00 | 217 295.00 | | 1 014 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284 865.00 | 93 228.00 | 41 947.00 | 284 865.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 707 313.00 | 707 313.00 | | 707 313.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 157 568.00 | 157 568.00 | | 157 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 073.00 | 129 073.00 | | 129 073.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 959.00 | 6 959.00 | | 6 959.00 |
8L Produits constatés d’avance | 360 481.00 | 360 481.00 | | 360 481.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82 800.00 | 82 800.00 | | 82 800.00 |
UX Autres créances clients | 739 226.00 | 739 226.00 | | 739 226.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 143 727.00 | 143 727.00 | | 143 727.00 |
VC Groupe et associés | 671 661.00 | 671 661.00 | | 671 661.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 557.00 | 11 557.00 | | 11 557.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 824.00 | | | 9 824.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 084.00 | 25 084.00 | | 25 084.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 155 769.00 | 155 769.00 | | 155 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 800 257.00 | 1 800 257.00 | | 1 800 257.00 |
VW T.V.A. | 226 966.00 | 226 966.00 | | 226 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 625 000.00 | 1 625 000.00 | | 1 625 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 35 517.00 | 25 900.00 | | 35 517.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 362 854.00 | 290 011.00 | | 362 854.00 |
ST Autres comptes | 324 021.00 | 394 229.00 | | 324 021.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 199 105.00 | 161 615.00 | | 199 105.00 |
YT Sous‐traitance | 895 056.00 | 709 229.00 | | 895 056.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 326 422.00 | 276 630.00 | | 326 422.00 |
YW Taxe professionnelle | 23 650.00 | 13 104.00 | | 23 650.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 59 167.00 | 39 004.00 | | 59 167.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 760 709.00 | 859 664.00 | | 760 709.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 417 853.00 | 139 026.00 | | 417 853.00 |
ZE Dividendes | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 107 458.00 | 1 831 713.00 | | 2 107 458.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |