| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 978 839.00 | 578 762.00 | 400 077.00 | 978 839.00 |
AH Fonds commercial | 1 021 408.00 | | 1 021 408.00 | 1 021 408.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 201 942.00 | | 201 942.00 | 201 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 991.00 | 179 521.00 | 103 471.00 | 282 991.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 521 813.00 | 758 282.00 | 1 763 531.00 | 2 521 813.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 767 944.00 | 25 344.00 | 742 601.00 | 767 944.00 |
BZ Autres créances | 454 647.00 | | 454 647.00 | 454 647.00 |
CF Disponibilités | 322 455.00 | | 322 455.00 | 322 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 102 215.00 | | 102 215.00 | 102 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 647 262.00 | 25 344.00 | 1 621 918.00 | 1 647 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 169 075.00 | 783 626.00 | 3 385 449.00 | 4 169 075.00 |
CP Parts à moins d’un an | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
CU Autres participations | 633.00 | | 633.00 | 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 967 000.00 | 967 000.00 | | 967 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 96 700.00 | 96 700.00 | | 96 700.00 |
DG Autres réserves | 831 200.00 | 628 044.00 | | 831 200.00 |
DH Report à nouveau | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 338 992.00 | 203 156.00 | | 338 992.00 |
DL TOTAL (I) | 2 234 684.00 | 1 895 692.00 | | 2 234 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 806.00 | 21 546.00 | | 40 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 22 541.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 376 423.00 | 193 239.00 | | 376 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 411 974.00 | 472 769.00 | | 411 974.00 |
EA Autres dettes | 7 799.00 | 10 692.00 | | 7 799.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 313 762.00 | 249 074.00 | | 313 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 150 765.00 | 969 861.00 | | 1 150 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 385 449.00 | 2 865 552.00 | | 3 385 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 150 765.00 | 969 861.00 | | 1 150 765.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 196 944.00 | | 196 944.00 | 196 944.00 |
FG Production vendue services | 1 825 237.00 | 1 081 329.00 | 2 906 566.00 | 1 825 237.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 022 181.00 | 1 081 329.00 | 3 103 510.00 | 2 022 181.00 |
FN Production immobilisée | | | 201 942.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 333.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 308 985.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 114 833.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 446.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 128 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 584.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 947 408.00 | |
FZ Charges sociales | | | 430 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 193 440.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 872 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 436 971.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 977.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 155.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 132.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 368.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 369.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 764.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 333.00 | 4 560.00 | | 3 333.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15.00 | 26 026.00 | | 15.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15.00 | 26 026.00 | | 15.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8 758.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 780.00 | | | 5 780.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 495.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 780.00 | 9 253.00 | | 5 780.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 765.00 | 16 772.00 | | -5 765.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 977.00 | -97 166.00 | | 94 977.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 312 132.00 | 3 877 839.00 | | 3 312 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 973 140.00 | 3 674 683.00 | | 2 973 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 338 992.00 | 203 156.00 | | 338 992.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 835.00 | 29 871.00 | | 28 835.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 079 894.00 | | 396 421.00 | 2 079 894.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 14 133.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 133.00 | 36 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000 247.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 142 945.00 | 282 991.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 718 599.00 | | 281 648.00 | 1 718 599.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 331 163.00 | | 94 773.00 | 331 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 133.00 | | 20 000.00 | 30 133.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 701 976.00 | 193 440.00 | 137 165.00 | 701 976.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 418 400.00 | 160 330.00 | | 418 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 283 576.00 | 33 110.00 | 137 165.00 | 283 576.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 344.00 | | | 25 344.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 344.00 | | | 25 344.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 344.00 | | | 25 344.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 376 423.00 | 376 423.00 | | 376 423.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 312.00 | 97 312.00 | | 97 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 785.00 | 177 785.00 | | 177 785.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 799.00 | 7 799.00 | | 7 799.00 |
8L Produits constatés d’avance | 313 762.00 | 313 762.00 | | 313 762.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
UX Autres créances clients | 736 418.00 | | | 736 418.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 526.00 | | | 31 526.00 |
VB T. V. A. | 87 287.00 | | | 87 287.00 |
VC Groupe et associés | 176 479.00 | | | 176 479.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 806.00 | 40 806.00 | | 40 806.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 415.00 | | | 27 415.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 155.00 | | | 8 155.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 123 130.00 | | | 123 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 298.00 | 17 298.00 | | 17 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 627.00 | | | 66 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 102 215.00 | | | 102 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 360 806.00 | 1 360 806.00 | | 1 360 806.00 |
VW T.V.A. | 119 579.00 | 119 579.00 | | 119 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 150 765.00 | 1 150 765.00 | | 1 150 765.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 41 163.00 | 42 746.00 | | 41 163.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 246 539.00 | 309 685.00 | | 246 539.00 |
ST Autres comptes | 360 111.00 | 379 816.00 | | 360 111.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 119 416.00 | 150 103.00 | | 119 416.00 |
YT Sous‐traitance | 252 985.00 | 130 781.00 | | 252 985.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 149 800.00 | 178 261.00 | | 149 800.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 1 522.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 13 421.00 | 24 120.00 | | 13 421.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 54 584.00 | 66 866.00 | | 54 584.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 613 481.00 | 561 787.00 | | 613 481.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 209 783.00 | 312 898.00 | | 209 783.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 128 850.00 | 1 150 167.00 | | 1 128 850.00 |